Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2015-10-27 120,49 120,33 +0,13% +5,00% 513,35 511,64 +0,33% +5,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2015-10-27 107,35 107,21 +0,13% 0,00% 457,37 455,86 +0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2015-10-27 1231,20 1229,59 +0,13% +5,27% 5245,53 5228,22 +0,33% +6,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-10-27 10852,20 10838,00 +0,13% +6,67% 4943,17 4898,79 +0,91% +5,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2015-10-27 1161,20 1159,68 +0,13% +5,74% 4947,29 4930,96 +0,33% +6,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2015-10-27 105,53 105,39 +0,13% +6,03% 416,25 414,14 +0,51% +19,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2015-10-27 106,62 106,48 +0,13% 0,00% 454,25 452,75 +0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2015-10-27 106,66 106,52 +0,13% 0,00% 454,43 452,92 +0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2015-10-27 1106,07 1104,66 +0,13% +5,17% 4712,41 4697,01 +0,33% +6,07% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 131,95 131,63 +0,24% +7,03% 562,17 559,69 +0,44% +7,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 128,70 128,38 +0,25% +6,62% 548,33 545,87 +0,45% +7,53% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 131,74 131,36 +0,29% +5,71% 561,28 558,54 +0,49% +6,61% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-27 134,01 133,63 +0,28% +6,08% 794,81 786,65 +1,04% +17,33% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 129,41 129,04 +0,29% +5,61% 551,35 548,68 +0,49% +6,51% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 105,96 105,61 +0,33% +9,72% 451,44 449,05 +0,53% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-27 105,54 105,18 +0,34% +9,09% 407,86 401,79 +1,51% +26,26% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-27 104,49 104,13 +0,35% +8,16% 403,80 397,78 +1,51% +25,19% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 103,91 103,95 -0,04% +5,90% 442,71 442,00 +0,16% +6,80% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-27 104,32 104,32 0,00% +6,70% 403,14 398,50 +1,17% +23,50% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-27 103,92 103,92 0,00% +6,18% 401,60 396,97 +1,17% +22,90% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 95,73 95,65 +0,08% 0,00% 407,86 406,70 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2015-10-27 96,99 96,91 +0,08% 0,00% 374,82 370,20 +1,25% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)