Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 12,32 12,29 +0,24% +0,08% 52,49 52,26 +0,44% +0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-27 12,57 12,55 +0,16% +0,48% 48,58 47,94 +1,33% +16,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 11,86 11,84 +0,17% -0,42% 50,53 50,34 +0,37% +0,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-27 12,06 12,04 +0,17% -0,08% 46,61 45,99 +1,33% +15,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-27 10,59 10,60 -0,09% 0,00% 40,93 40,49 +1,07% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-27 10,75 10,76 -0,09% +0,75% 41,54 41,10 +1,07% +16,62% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 12,60 12,57 +0,24% +11,41% 53,68 53,45 +0,44% +12,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-27 10,11 10,15 -0,39% -10,45% 39,88 39,89 -0,02% +0,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 18,63 18,70 -0,37% +4,55% 79,37 79,51 -0,18% +5,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 12,09 12,14 -0,41% -9,37% 51,51 51,62 -0,21% -8,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-27 17,01 17,09 -0,47% -9,13% 65,74 65,28 +0,69% +5,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 17,37 17,44 -0,40% +3,83% 74,00 74,15 -0,20% +4,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-27 15,86 15,93 -0,44% -9,78% 61,29 60,85 +0,72% +4,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-27 11,55 11,55 0,00% -0,17% 44,63 44,12 +1,16% +15,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-27 10,49 10,49 0,00% -1,13% 40,54 40,07 +1,16% +14,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-27 15,49 15,48 +0,06% +0,72% 59,86 59,13 +1,23% +16,58% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-27 12,09 12,09 0,00% -0,66% 46,72 46,18 +1,16% +14,99% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-27 1047,40 1047,26 +0,01% +1,64% 4047,68 4000,53 +1,18% +17,65% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-27 510,41 510,34 +0,01% -1,12% 1972,48 1949,50 +1,18% +14,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-27 852,48 850,95 +0,18% +0,51% 3631,99 3618,24 +0,38% +1,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-27 413,36 412,62 +0,18% -0,65% 1761,12 1754,46 +0,38% +0,20% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-27 459,38 458,45 +0,20% +13,87% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-27 118,39 118,28 +0,09% -2,24% 457,52 451,83 +1,26% +13,16% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 11,96 12,00 -0,33% +13,80% 50,96 51,02 -0,13% +14,77% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-27 13,23 13,21 +0,15% -0,75% 51,13 50,46 +1,32% +14,88% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-27 40,16 40,12 +0,10% -0,45% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 150,93 150,72 +0,14% -0,13% 643,04 640,86 +0,34% +0,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-27 10,25 10,24 +0,10% +0,29% 39,61 39,12 +1,26% +16,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-27 5,59 5,58 +0,18% -3,29% 21,60 21,32 +1,35% +11,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 102,12 101,98 +0,14% -3,10% 435,08 433,62 +0,34% -2,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 142,35 142,16 +0,13% -0,59% 606,48 604,46 +0,33% +0,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-27 9,68 9,67 +0,10% -0,10% 37,41 36,94 +1,27% +15,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 126,08 125,91 +0,14% -3,54% 537,16 535,37 +0,34% -2,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-27 7,73 7,72 +0,13% -3,62% 29,87 29,49 +1,30% +11,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)