Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 15,44 15,41 +0,19% +1,51% 65,78 65,52 +0,39% +2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 14,52 14,49 +0,21% +0,97% 61,86 61,61 +0,41% +1,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 177,23 176,87 +0,20% +1,29% 755,09 752,05 +0,40% +2,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 111,84 111,61 +0,21% +0,25% 476,49 474,57 +0,41% +1,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 165,04 164,70 +0,21% +0,79% 703,15 700,30 +0,41% +1,65% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 29,75 29,62 +0,44% +1,16% 126,75 125,94 +0,64% +2,02% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 11,19 11,14 +0,45% +0,81% 47,67 47,37 +0,65% +1,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 10,19 10,19 0,00% +0,49% 43,41 43,33 +0,20% +1,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 10,10 10,10 0,00% -0,10% 43,03 42,95 +0,20% +0,75% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2015-10-27 10,82 10,81 +0,09% +1,98% 46,10 45,96 +0,29% +2,85% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 12,89 12,88 +0,08% +2,06% 54,92 54,77 +0,28% +2,93% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-27 55,00 54,95 +0,09% +3,46% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2015-10-27 50,46 50,40 +0,12% +3,47% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2015-10-27 24,89 24,86 +0,12% +0,28% 106,04 105,70 +0,32% +1,14% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-27 178,84 177,54 +0,73% +1,93% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-27 188,20 187,87 +0,18% +1,99% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 191,34 190,69 +0,34% +0,12% 815,20 810,81 +0,54% +0,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 17,60 17,60 0,00% -0,23% 74,98 74,84 +0,20% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-27 143,66 143,46 +0,14% +2,50% 555,17 548,02 +1,31% +18,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-27 20,28 20,26 +0,10% +2,37% 86,40 86,15 +0,30% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2015-10-27 16,46 16,43 +0,18% -0,60% 70,13 69,86 +0,38% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-27 19,14 19,12 +0,10% +1,92% 81,55 81,30 +0,30% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2015-10-27 15,59 15,56 +0,19% -1,08% 66,42 66,16 +0,39% -0,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-27 459,31 458,69 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-27 110,91 110,77 +0,13% +3,12% 472,53 470,99 +0,33% +4,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)