Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-27 11,80 11,79 +0,08% -0,67% 45,60 45,04 +1,25% +14,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 13,58 13,58 0,00% +13,74% 57,86 57,74 +0,20% +14,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 10,13 10,12 +0,10% -1,27% 43,16 43,03 +0,30% -0,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-27 30,60 30,56 +0,13% +1,29% 118,25 116,74 +1,30% +17,24% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-27 28,46 28,42 +0,14% +0,78% 109,98 108,56 +1,31% +16,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-27 190,50 190,49 +0,01% +0,18% 1129,86 1121,38 +0,76% +10,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-27 150,83 150,83 0,00% +0,01% 582,88 576,17 +1,16% +15,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-27 183,24 183,23 +0,01% -0,07% 1086,80 1078,64 +0,76% +10,53% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-27 145,54 145,54 0,00% -0,24% 562,44 555,96 +1,16% +15,47% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 10,22 10,22 0,00% 0,00% 43,54 43,46 +0,20% +0,85% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-27 12,88 12,88 0,00% +0,55% 49,77 49,20 +1,17% +16,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 10,85 10,85 0,00% +15,18% 46,23 46,13 +0,20% +16,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-27 11,98 11,98 0,00% 0,00% 46,30 45,76 +1,16% +15,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 10,87 10,87 0,00% 0,00% 46,31 46,22 +0,20% +0,85% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 10,10 10,10 0,00% 0,00% 43,03 42,95 +0,20% +0,85% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-27 14,95 14,92 +0,20% +2,40% 57,77 56,99 +1,37% +18,52% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-27 10,87 10,87 0,00% +0,09% 42,01 41,52 +1,16% +15,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-27 121,25 121,25 0,00% -0,49% 516,59 515,55 +0,20% +0,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-27 115,82 115,82 0,00% -0,59% 493,45 492,47 +0,20% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-27 7,25 7,25 0,00% +0,55% 30,89 30,83 +0,20% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2015-10-27 4,30 4,30 0,00% -1,38% 18,32 18,28 +0,20% -0,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-27 6,81 6,81 0,00% +0,15% 29,01 28,96 +0,20% +1,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)