Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-27 3245,15 3264,07 -0,58% 0,00% 510,14 512,78 -0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 134,75 135,53 -0,58% +9,47% 574,10 576,27 -0,38% +10,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 109,99 110,64 -0,59% 0,00% 468,61 470,44 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-27 10,50 10,56 -0,57% +5,95% 6,39 6,35 +0,64% +18,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-27 11,47 11,53 -0,52% +7,10% 32,15 32,02 +0,40% +2,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-27 11,38 11,44 -0,52% +6,55% 5,68 5,64 +0,63% +23,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-27 10,52 10,58 -0,57% +6,37% 29,19 29,11 +0,27% +12,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-27 11,39 11,45 -0,52% +6,65% 44,02 43,74 +0,63% +23,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 11,50 11,57 -0,61% +7,78% 49,00 49,20 -0,41% +8,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 97,62 98,19 -0,58% 0,00% 415,91 417,50 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-27 627,23 629,69 -0,39% +10,63% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-27 3149,44 3167,94 -0,58% 0,00% 495,09 497,68 -0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 254,09 255,57 -0,58% +12,53% 1082,55 1086,68 -0,38% +13,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 241,86 243,28 -0,58% +11,68% 1030,44 1034,43 -0,39% +12,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 1241,54 1248,77 -0,58% +9,51% 5289,58 5309,77 -0,38% +10,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 2692,74 2708,39 -0,58% +13,53% 11472,40 11516,10 -0,38% +14,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 1179,58 1186,45 -0,58% +10,11% 5025,60 5044,79 -0,38% +11,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-27 1013,80 1019,52 -0,56% 0,00% 3998,83 4006,31 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 991,05 996,83 -0,58% 0,00% 4222,37 4238,52 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 95,21 95,76 -0,57% 0,00% 405,64 407,17 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 95,18 95,73 -0,57% 0,00% 405,51 407,04 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 1174,27 1181,09 -0,58% +10,02% 5002,98 5021,99 -0,38% +10,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 1184,40 1191,28 -0,58% +13,87% 5046,14 5065,32 -0,38% +14,84% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 15,57 15,73 -1,02% +15,76% 66,34 66,88 -0,82% +16,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 15,70 15,95 -1,57% +14,02% 66,89 67,82 -1,37% +14,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 15,21 15,45 -1,55% +13,17% 64,80 65,69 -1,36% +14,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-27 10,93 11,10 -1,53% +14,69% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-27 426,96 429,68 -0,63% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 110,10 110,92 -0,74% +8,39% 469,08 471,63 -0,54% +9,31% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 57,81 58,24 -0,74% +0,23% 246,30 247,64 -0,54% +1,08% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-27 96,30 97,01 -0,73% -0,51% 372,15 370,58 +0,42% +15,16% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 106,25 107,04 -0,74% +7,85% 452,68 455,13 -0,54% +8,77% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 55,84 56,25 -0,73% -0,27% 237,91 239,18 -0,53% +0,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)