Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 113,43 113,31 +0,11% -2,25% 483,27 481,79 +0,31% -1,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-27 10,12 10,11 +0,10% -1,75% 39,11 38,62 +1,26% +13,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 10,08 10,07 +0,10% -1,85% 42,95 42,82 +0,30% -1,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-27 568,77 568,12 +0,11% +3,80% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 144,11 143,95 +0,11% +2,13% 613,98 612,08 +0,31% +3,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 1491,20 1489,58 +0,11% +2,74% 6353,26 6333,69 +0,31% +3,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 1036,02 1034,89 +0,11% -1,95% 4413,96 4400,35 +0,31% -1,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-10-27 29063,50 29049,50 +0,05% 0,00% 4568,78 4563,68 +0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 1077,46 1076,27 +0,11% +3,05% 4590,52 4576,30 +0,31% +3,93% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 17,98 17,98 0,00% +1,58% 76,60 76,45 +0,20% +2,45% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-27 10,06 10,06 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 35,47 35,48 -0,03% +1,28% 151,12 150,86 +0,17% +2,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 17,31 17,31 0,00% +1,64% 73,75 73,60 +0,20% +2,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 15,80 15,80 0,00% +1,02% 67,32 67,18 +0,20% +1,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-10-27 36,83 36,83 0,00% +1,54% 156,91 156,60 +0,20% +2,41% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-27 273,39 273,05 +0,12% +3,58% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 251,72 250,15 +0,63% +1,42% 1072,45 1063,64 +0,83% +2,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-10-27 122,73 122,12 +0,50% +4,92% 522,89 519,25 +0,70% +5,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-10-27 105,74 105,22 +0,49% -0,25% 450,50 447,39 +0,70% +0,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)