Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 109,73 | 109,70 | +0,03% | +0,04% | 468,65 | 467,38 | +0,27% | +1,17% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 102,45 | 102,42 | +0,03% | +0,04% | 437,55 | 436,36 | +0,27% | +1,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 106,82 | 106,79 | +0,03% | -0,31% | 456,22 | 454,98 | +0,27% | +0,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-28 | 112,13 | 111,88 | +0,22% | +1,99% | 478,90 | 476,67 | +0,47% | +3,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-28 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 74,01 | 73,83 | +0,24% | +1,02% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 165,46 | 164,99 | +0,28% | +1,72% | 639,82 | 637,60 | +0,35% | +18,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)