Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 15,46 | 15,46 | 0,00% | +4,96% | 66,03 | 65,87 | +0,24% | +6,15% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 11,72 | 11,72 | 0,00% | +4,55% | 45,32 | 45,29 | +0,06% | +21,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 14,88 | 14,88 | 0,00% | +4,35% | 63,55 | 63,40 | +0,24% | +5,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 10,88 | 10,89 | -0,09% | +3,62% | 42,07 | 42,08 | -0,03% | +20,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 160,60 | 160,23 | +0,23% | +21,28% | 685,91 | 682,66 | +0,48% | +22,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 138,15 | 137,49 | +0,48% | +5,18% | 590,02 | 585,78 | +0,73% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 149,66 | 148,95 | +0,48% | +5,36% | 578,72 | 575,62 | +0,54% | +22,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 150,26 | 149,92 | +0,23% | +17,98% | 641,75 | 638,73 | +0,47% | +19,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 132,61 | 131,98 | +0,48% | +4,66% | 566,36 | 562,30 | +0,72% | +5,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 143,58 | 142,90 | +0,48% | +4,83% | 555,21 | 552,24 | +0,54% | +21,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)