Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 91,06 91,79 -0,80% 0,00% 388,91 391,07 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-28 24,94 25,13 -0,76% -4,52% 96,44 97,11 -0,69% +10,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-28 10,10 10,18 -0,79% -8,10% 28,30 28,54 -0,81% -12,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-28 9,04 9,11 -0,77% -7,19% 25,11 25,28 -0,68% -1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-28 10,13 10,21 -0,78% -7,66% 5,05 5,09 -0,72% +7,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-28 10,15 10,23 -0,78% -7,56% 39,25 39,53 -0,72% +7,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-28 10,26 10,34 -0,77% 0,00% 28,49 28,69 -0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-28 10,26 10,34 -0,77% 0,00% 39,67 39,96 -0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-28 12,54 12,64 -0,79% -4,64% 6,26 6,30 -0,73% +10,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-28 28,43 28,64 -0,73% -4,53% 109,94 110,68 -0,67% +10,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-28 911,67 918,58 -0,75% 0,00% 3525,34 3549,85 -0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 1076,37 1085,01 -0,80% 0,00% 4597,07 4622,69 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-28 31,21 31,44 -0,73% -3,61% 120,69 121,50 -0,67% +11,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 97,51 98,29 -0,79% 0,00% 416,45 418,76 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-28 9,00 9,06 -0,66% 0,00% 5,48 5,51 -0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-28 10,27 10,34 -0,68% 0,00% 28,78 28,98 -0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-28 10,26 10,34 -0,77% 0,00% 5,12 5,16 -0,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 14,74 14,72 +0,14% +4,54% 62,95 62,71 +0,38% +5,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 13,53 13,52 +0,07% +3,76% 57,79 57,60 +0,32% +4,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-28 13,74 13,68 +0,44% -7,79% 54,00 53,96 +0,08% +3,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 20,13 20,04 +0,45% -6,33% 85,97 85,38 +0,69% -5,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-28 82,37 81,98 +0,48% -4,79% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-28 27,98 27,87 +0,39% -6,61% 108,20 107,70 +0,46% +8,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 23,51 23,16 +1,51% +8,19% 100,41 98,67 +1,76% +9,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 18,40 18,32 +0,44% -7,21% 78,58 78,05 +0,68% -6,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-28 25,70 25,60 +0,39% -7,25% 99,38 98,93 +0,45% +7,74% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 130,89 130,16 +0,56% +13,69% 559,02 554,55 +0,81% +14,98% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-28 122,04 121,37 +0,55% +12,79% 471,92 469,03 +0,61% +31,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 126,48 125,77 +0,56% +11,86% 540,18 535,84 +0,81% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 124,14 123,45 +0,56% +13,11% 530,19 525,96 +0,80% +14,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 105,20 105,36 -0,15% -3,89% 449,30 448,89 +0,09% -2,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-28 12,54 12,56 -0,16% -3,46% 48,49 48,54 -0,10% +12,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-28 5,73 5,74 -0,17% -8,17% 22,16 22,18 -0,11% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 10,90 10,94 -0,37% +10,77% 46,55 46,61 -0,12% +12,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 102,72 102,88 -0,16% -4,23% 438,71 438,32 +0,09% -3,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-28 12,11 12,12 -0,08% -3,74% 46,83 46,84 -0,02% +11,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 5,01 5,03 -0,40% +5,47% 21,40 21,43 -0,15% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 70,99 71,10 -0,15% -8,92% 303,19 302,92 +0,09% -7,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-28 5,56 5,57 -0,18% -8,40% 21,50 21,53 -0,12% +6,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 178,80 179,44 -0,36% -1,51% 763,64 764,50 -0,11% -0,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-28 195,58 196,28 -0,36% -1,63% 756,29 758,52 -0,29% +14,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-28 600,87 603,03 -0,36% -0,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-28 189,98 190,66 -0,36% -2,13% 734,63 736,81 -0,29% +13,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)