Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) | JPY | 2015-10-28 | 1109,58 | 1108,56 | +0,09% | +24,14% | 35,62 | 35,38 | +0,68% | +29,07% |  |
|
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity | USD | 2015-10-28 | 30,67 | 30,80 | -0,42% | +0,36% | 118,60 | 119,03 | -0,36% | +16,58% | |
|
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity E Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 30,57 | 30,21 | +1,19% | +0,36% | 118,21 | 116,75 | +1,25% | +16,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)