Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 15,10 | 14,95 | +1,00% | +18,52% | 64,49 | 63,69 | +1,25% | +19,87% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 49,44 | 48,98 | +0,94% | +17,57% | 211,15 | 208,68 | +1,19% | +18,91% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 18,08 | 17,97 | +0,61% | +29,98% | 77,22 | 76,56 | +0,86% | +31,46% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 27,06 | 26,89 | +0,63% | +29,04% | 115,57 | 114,56 | +0,88% | +30,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 37,53 | 37,23 | +0,81% | +30,13% | 160,29 | 158,62 | +1,05% | +31,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 41,00 | 41,14 | -0,34% | +11,53% | 158,54 | 158,99 | -0,28% | +29,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 35,03 | 34,75 | +0,81% | +29,17% | 149,61 | 148,05 | +1,05% | +30,64% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2015-10-28 | 62,92 | 62,38 | +0,87% | +26,80% | 268,73 | 265,77 | +1,11% | +28,25% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 528,95 | 528,28 | +0,13% | +23,88% | 2259,09 | 2250,74 | +0,37% | +25,29% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-28 | 2272,04 | 2268,31 | +0,16% | +25,75% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-28 | 69,04 | 68,41 | +0,92% | +25,03% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 247,99 | 250,69 | -1,08% | +26,08% | 1059,14 | 1068,06 | -0,84% | +27,51% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 236,79 | 235,73 | +0,45% | +16,65% | 1011,31 | 1004,33 | +0,69% | +17,98% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 199,42 | 198,52 | +0,45% | +14,17% | 851,70 | 845,79 | +0,70% | +15,47% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 216,15 | 215,18 | +0,45% | +15,78% | 923,15 | 916,77 | +0,70% | +17,10% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 117,50 | 117,34 | +0,14% | +19,69% | 501,83 | 499,93 | +0,38% | +21,05% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 116,63 | 116,47 | +0,14% | +19,08% | 498,12 | 496,22 | +0,38% | +20,44% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-28 | 113,33 | 113,17 | +0,14% | +17,83% | 438,24 | 437,35 | +0,20% | +36,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 36,55 | 36,56 | -0,03% | +23,27% | 156,10 | 155,76 | +0,22% | +24,67% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 34,25 | 34,26 | -0,03% | +21,11% | 146,28 | 145,97 | +0,21% | +22,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 34,44 | 34,45 | -0,03% | +22,65% | 147,09 | 146,77 | +0,22% | +24,04% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 38,07 | 37,99 | +0,21% | +6,55% | 147,21 | 146,81 | +0,27% | +23,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)