Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 12,32 12,32 0,00% +0,08% 52,62 52,49 +0,24% +1,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-28 12,57 12,57 0,00% +0,48% 48,61 48,58 +0,06% +16,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 11,86 11,86 0,00% -0,42% 50,65 50,53 +0,24% +0,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-28 12,06 12,06 0,00% -0,08% 46,63 46,61 +0,06% +16,07% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-28 10,60 10,59 +0,09% 0,00% 40,99 40,93 +0,16% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-28 10,76 10,75 +0,09% +0,75% 41,61 41,54 +0,16% +17,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 12,56 12,60 -0,32% +11,35% 53,64 53,68 -0,07% +12,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-28 10,14 10,11 +0,30% -10,34% 39,85 39,88 -0,06% +0,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 18,89 18,63 +1,40% +6,12% 80,68 79,37 +1,64% +7,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 12,13 12,09 +0,33% -9,14% 51,81 51,51 +0,58% -8,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-28 17,06 17,01 +0,29% -9,01% 65,97 65,74 +0,36% +5,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 17,61 17,37 +1,38% +5,39% 75,21 74,00 +1,63% +6,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-28 15,90 15,86 +0,25% -9,66% 61,48 61,29 +0,31% +4,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-28 11,55 11,55 0,00% -0,17% 44,66 44,63 +0,06% +15,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-28 10,49 10,49 0,00% -1,13% 40,56 40,54 +0,06% +14,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-28 15,46 15,49 -0,19% +0,59% 59,78 59,86 -0,13% +16,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-28 12,08 12,09 -0,08% -0,74% 46,71 46,72 -0,02% +15,31% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-28 1043,66 1047,40 -0,36% +1,42% 4035,73 4047,68 -0,30% +17,81% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-28 508,59 510,41 -0,36% -1,34% 1966,67 1972,48 -0,29% +14,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-28 853,08 852,48 +0,07% +0,57% 3643,42 3631,99 +0,31% +1,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-28 413,65 413,36 +0,07% -0,60% 1766,66 1761,12 +0,31% +0,53% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-28 457,71 459,38 -0,36% +13,89% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-28 118,17 118,39 -0,19% -2,40% 456,95 457,52 -0,12% +13,38% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 11,91 11,96 -0,42% +14,08% 50,87 50,96 -0,18% +15,38% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-28 13,20 13,23 -0,23% -0,83% 51,04 51,13 -0,16% +15,21% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-28 40,05 40,16 -0,27% -0,62% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 150,88 150,93 -0,03% -0,09% 644,39 643,04 +0,21% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-28 10,25 10,25 0,00% +0,39% 39,64 39,61 +0,06% +16,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-28 5,59 5,59 0,00% -3,12% 21,62 21,60 +0,06% +12,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 102,08 102,12 -0,04% -3,08% 435,97 435,08 +0,20% -1,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 142,30 142,35 -0,04% -0,55% 607,75 606,48 +0,21% +0,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-28 9,68 9,68 0,00% -0,10% 37,43 37,41 +0,06% +16,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 126,04 126,08 -0,03% -3,50% 538,30 537,16 +0,21% -2,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-28 7,73 7,73 0,00% -3,62% 29,89 29,87 +0,06% +11,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)