Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 108,58 | 108,57 | +0,01% | -0,17% | 463,73 | 462,56 | +0,25% | +0,96% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 105,51 | 105,50 | +0,01% | -0,23% | 450,62 | 449,48 | +0,25% | +0,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 1005,17 | 1005,07 | +0,01% | -1,38% | 4292,98 | 4282,10 | +0,25% | -0,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 1065,81 | 1065,71 | +0,01% | +0,09% | 4551,97 | 4540,46 | +0,25% | +1,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2015-10-28 | 110,42 | 110,40 | +0,02% | +1,18% | 309,43 | 309,46 | -0,01% | -3,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2015-10-28 | 1037,80 | 1037,69 | +0,01% | -0,05% | 477,49 | 479,72 | -0,47% | -8,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 1000,60 | 1000,50 | +0,01% | +0,14% | 4273,46 | 4262,63 | +0,25% | +1,28% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 27,77 | 27,76 | +0,04% | +4,20% | 118,60 | 118,27 | +0,28% | +5,39% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-28 | 11,66 | 11,65 | +0,09% | +4,20% | 45,09 | 45,02 | +0,15% | +21,04% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 30,76 | 30,66 | +0,33% | -9,48% | 118,95 | 118,49 | +0,39% | +5,16% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 25,55 | 25,54 | +0,04% | +3,69% | 109,12 | 108,81 | +0,28% | +4,87% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 28,30 | 28,21 | +0,32% | -9,93% | 109,43 | 109,02 | +0,38% | +4,63% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 15,86 | 15,86 | 0,00% | +0,76% | 67,74 | 67,57 | +0,24% | +1,91% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-28 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | +0,97% | 44,12 | 44,09 | +0,06% | +17,30% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 14,69 | 14,69 | 0,00% | +0,27% | 62,74 | 62,59 | +0,24% | +1,41% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 118,56 | 118,48 | +0,07% | +1,62% | 506,36 | 504,78 | +0,31% | +2,77% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-28 | 103,35 | 103,27 | +0,08% | +1,91% | 399,64 | 399,09 | +0,14% | +18,39% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 115,26 | 115,18 | +0,07% | +1,12% | 492,26 | 490,72 | +0,31% | +2,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 219,03 | 218,73 | +0,14% | +3,22% | 935,46 | 931,90 | +0,38% | +4,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 114,41 | 114,26 | +0,13% | +2,41% | 488,63 | 486,81 | +0,38% | +3,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 202,52 | 202,25 | +0,13% | +2,71% | 864,94 | 861,69 | +0,38% | +3,88% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2015-10-28 | 1,09 | 1,09 | 0,00% | +0,93% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2015-10-28 | 14,03 | 14,02 | +0,07% | +3,77% | 59,92 | 59,73 | +0,32% | +4,95% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 15,11 | 15,09 | +0,13% | 0,00% | 64,53 | 64,29 | +0,38% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 28,33 | 28,29 | +0,14% | +2,76% | 121,00 | 120,53 | +0,39% | +3,93% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 25,32 | 25,31 | +0,04% | +0,96% | 108,14 | 107,83 | +0,28% | +2,10% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 11,78 | 11,77 | +0,08% | +0,77% | 50,31 | 50,15 | +0,33% | +1,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | -0,71% | 23,75 | 23,69 | +0,24% | +0,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | -1,54% | 43,78 | 43,67 | +0,24% | -0,42% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 11,16 | 11,16 | 0,00% | +0,63% | 47,66 | 47,55 | +0,24% | +1,77% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-28 | 50,63 | 50,63 | 0,00% | +2,22% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | -2,59% | 41,77 | 41,67 | +0,24% | -1,48% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 9,97 | 9,97 | 0,00% | -0,20% | 42,58 | 42,48 | +0,24% | +0,93% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-28 | 44,51 | 44,51 | 0,00% | +2,82% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2015-10-28 | 25,80 | 25,78 | +0,08% | +1,69% | 110,19 | 109,84 | +0,32% | +2,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 917,92 | 916,48 | +0,16% | -0,33% | 3920,34 | 3904,66 | +0,40% | +0,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 443,92 | 443,22 | +0,16% | -3,83% | 1895,94 | 1888,34 | +0,40% | -2,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2015-10-28 | 2128,04 | 2124,75 | +0,15% | +0,91% | 8228,92 | 8211,10 | +0,22% | +17,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2015-10-28 | 610,98 | 610,03 | +0,16% | -4,48% | 2362,60 | 2357,46 | +0,22% | +10,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 282,04 | 282,03 | 0,00% | +6,18% | 1204,56 | 1201,59 | +0,25% | +7,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 126,78 | 126,77 | +0,01% | +4,93% | 541,47 | 540,10 | +0,25% | +6,13% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 12,01 | 12,01 | 0,00% | +2,30% | 51,29 | 51,17 | +0,24% | +3,46% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-28 | 48,90 | 48,88 | +0,04% | +3,27% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 13,90 | 13,91 | -0,07% | +0,51% | 59,37 | 59,26 | +0,17% | +1,65% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 264,00 | 265,47 | -0,55% | +0,72% | 1127,52 | 1131,03 | -0,31% | +1,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 7,00 | 6,99 | +0,14% | +2,64% | 29,90 | 29,78 | +0,39% | +3,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 11,53 | 11,50 | +0,26% | +5,20% | 49,24 | 49,00 | +0,51% | +6,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 10,74 | 10,71 | +0,28% | +4,58% | 45,87 | 45,63 | +0,52% | +5,77% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 21,30 | 21,20 | +0,47% | -10,65% | 82,36 | 81,93 | +0,53% | +3,79% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 20,61 | 20,56 | +0,24% | +3,41% | 88,02 | 87,60 | +0,49% | +4,59% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 9,15 | 9,13 | +0,22% | +0,33% | 39,08 | 38,90 | +0,46% | +1,47% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 19,19 | 19,15 | +0,21% | +2,79% | 81,96 | 81,59 | +0,45% | +3,95% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 16,99 | 16,96 | +0,18% | -0,23% | 72,56 | 72,26 | +0,42% | +0,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)