Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 130,44 | 130,54 | -0,08% | +9,76% | 557,10 | 556,17 | +0,17% | +11,01% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 133,91 | 134,01 | -0,07% | +10,81% | 571,92 | 570,95 | +0,17% | +12,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 1369,51 | 1370,50 | -0,07% | +11,48% | 5849,04 | 5839,02 | +0,17% | +12,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 1127,79 | 1128,61 | -0,07% | +11,44% | 4816,68 | 4808,44 | +0,17% | +12,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 1120,54 | 1121,34 | -0,07% | +11,74% | 4785,71 | 4777,47 | +0,17% | +13,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 113,26 | 112,86 | +0,35% | +6,01% | 483,72 | 480,84 | +0,60% | +7,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 126,14 | 125,68 | +0,37% | +4,67% | 538,73 | 535,46 | +0,61% | +5,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2015-10-28 | 164,91 | 164,19 | +0,44% | +11,88% | 704,31 | 699,53 | +0,68% | +13,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 86,73 | 86,42 | +0,36% | +4,42% | 370,42 | 368,19 | +0,60% | +5,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) | PLN | 2015-10-28 | 439,79 | 438,24 | +0,35% | +4,40% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 156,97 | 156,41 | +0,36% | +5,65% | 670,40 | 666,38 | +0,60% | +6,85% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 102,69 | 102,25 | +0,43% | +10,18% | 438,58 | 435,64 | +0,68% | +11,43% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 150,38 | 149,73 | +0,43% | +11,20% | 642,26 | 637,92 | +0,68% | +12,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-10-28 | 11,25 | 11,18 | +0,63% | -1,66% | 44,21 | 44,10 | +0,26% | +10,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 14,22 | 13,98 | +1,72% | +15,80% | 60,73 | 59,56 | +1,97% | +17,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 11,40 | 11,32 | +0,71% | -0,70% | 48,69 | 48,23 | +0,95% | +0,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 11,55 | 11,48 | +0,61% | -0,69% | 44,66 | 44,36 | +0,67% | +15,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 13,84 | 13,60 | +1,76% | +14,95% | 59,11 | 57,94 | +2,01% | +16,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 11,23 | 11,16 | +0,63% | -1,40% | 43,43 | 43,13 | +0,69% | +14,53% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 15,07 | 15,07 | 0,00% | +5,83% | 64,36 | 64,21 | +0,24% | +7,03% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 12,82 | 12,82 | 0,00% | +5,25% | 54,75 | 54,62 | +0,24% | +6,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 852,45 | 852,16 | +0,03% | +14,75% | 3640,73 | 3630,63 | +0,28% | +16,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 660,97 | 660,74 | +0,03% | +13,50% | 2822,94 | 2815,08 | +0,28% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 121,59 | 121,76 | -0,14% | +6,11% | 519,30 | 518,76 | +0,10% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 122,04 | 122,21 | -0,14% | +6,17% | 471,92 | 472,28 | -0,08% | +23,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 118,49 | 118,66 | -0,14% | +5,73% | 506,06 | 505,55 | +0,10% | +6,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-28 | 504,46 | 505,17 | -0,14% | +7,30% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 118,93 | 119,10 | -0,14% | +5,79% | 459,89 | 460,26 | -0,08% | +22,89% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 133,09 | 133,15 | -0,05% | +7,42% | 568,41 | 567,29 | +0,20% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 135,85 | 135,91 | -0,04% | +7,57% | 525,32 | 525,22 | +0,02% | +24,96% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 117,87 | 117,92 | -0,04% | +4,23% | 503,41 | 502,40 | +0,20% | +5,41% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 129,56 | 129,63 | -0,05% | +7,04% | 553,34 | 552,29 | +0,19% | +8,26% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 132,24 | 132,30 | -0,05% | +7,19% | 511,36 | 511,27 | +0,02% | +24,52% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 114,74 | 114,79 | -0,04% | +3,87% | 490,04 | 489,06 | +0,20% | +5,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)