Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-28 10,25 10,34 -0,87% 0,00% 5,11 5,16 -0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-10-28 10,25 10,34 -0,87% 0,00% 39,64 39,96 -0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 79,98 80,73 -0,93% +5,95% 341,59 343,95 -0,69% +7,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-28 24998,20 25229,10 -0,92% +6,92% 342,25 345,89 -1,05% +7,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-28 5,12 5,17 -0,97% -7,75% 19,80 19,98 -0,91% +7,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 78,71 79,45 -0,93% +5,16% 336,16 338,50 -0,69% +6,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 863,36 871,42 -0,92% +5,68% 3687,32 3712,68 -0,68% +6,88% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 16,54 16,41 +0,79% +10,86% 70,64 69,91 +1,04% +12,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-28 14,59 14,47 +0,83% +4,89% 56,42 55,92 +0,89% +21,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 11,16 11,12 +0,36% +7,83% 47,66 47,38 +0,60% +9,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-28 9,35 9,42 -0,74% -7,52% 36,16 36,40 -0,68% +7,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 11,02 10,98 +0,36% +7,41% 47,07 46,78 +0,61% +8,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-28 18,57 18,72 -0,80% -9,94% 71,81 72,34 -0,74% +4,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 12,47 12,44 +0,24% +0,08% 53,26 53,00 +0,49% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-28 9,78 9,76 +0,20% 0,00% 37,82 37,72 +0,27% +16,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 10,00 9,98 +0,20% -7,49% 42,71 42,52 +0,44% -6,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-28 5,04 5,02 +0,40% -7,52% 19,49 19,40 +0,46% +7,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-28 9,43 9,40 +0,32% -0,42% 36,46 36,33 +0,38% +15,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-28 9,82 9,79 +0,31% -7,88% 41,94 41,71 +0,55% -6,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-28 22,02 21,97 +0,23% -6,73% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-28 4,86 4,85 +0,21% -7,95% 18,79 18,74 +0,27% +6,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)