Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-28 3223,09 3245,15 -0,68% 0,00% 508,60 510,14 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 133,82 134,75 -0,69% +8,10% 571,53 574,10 -0,45% +9,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 109,24 109,99 -0,68% 0,00% 466,55 468,61 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-28 10,43 10,50 -0,67% +4,72% 6,35 6,39 -0,59% +17,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-28 11,39 11,47 -0,70% +5,76% 31,92 32,15 -0,73% +1,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-28 11,30 11,38 -0,70% +5,21% 5,64 5,68 -0,64% +22,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-28 10,45 10,52 -0,67% +5,03% 29,02 29,19 -0,58% +11,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-28 11,31 11,39 -0,70% +5,31% 43,73 44,02 -0,64% +22,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 11,43 11,50 -0,61% +6,52% 48,82 49,00 -0,37% +7,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 96,95 97,62 -0,69% 0,00% 414,06 415,91 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-28 623,86 627,23 -0,54% +9,30% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-28 3128,01 3149,44 -0,68% 0,00% 493,60 495,09 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 252,35 254,09 -0,68% +11,12% 1077,76 1082,55 -0,44% +12,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 240,21 241,86 -0,68% +10,29% 1025,91 1030,44 -0,44% +11,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 1233,10 1241,54 -0,68% +8,14% 5266,45 5289,58 -0,44% +9,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 2674,41 2692,74 -0,68% +12,11% 11422,10 11472,40 -0,44% +13,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 1171,56 1179,58 -0,68% +8,73% 5003,62 5025,60 -0,44% +9,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-28 1006,90 1013,80 -0,68% 0,00% 3957,32 3998,83 -1,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 984,30 991,05 -0,68% 0,00% 4203,85 4222,37 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 94,56 95,21 -0,68% 0,00% 403,86 405,64 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 94,53 95,18 -0,68% 0,00% 403,73 405,51 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 1166,28 1174,27 -0,68% +8,65% 4981,07 5002,98 -0,44% +9,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-28 1176,35 1184,40 -0,68% +12,45% 5024,07 5046,14 -0,44% +13,73% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 15,72 15,57 +0,96% +16,36% 67,14 66,34 +1,21% +17,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 15,97 15,70 +1,72% +15,81% 68,21 66,89 +1,97% +17,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 15,47 15,21 +1,71% +14,93% 66,07 64,80 +1,96% +16,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-28 11,12 10,93 +1,74% +16,44% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-28 429,40 426,96 +0,57% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 109,98 110,10 -0,11% +7,22% 469,71 469,08 +0,13% +8,44% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 57,75 57,81 -0,10% -0,84% 246,64 246,30 +0,14% +0,29% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-28 96,19 96,30 -0,11% -1,59% 371,96 372,15 -0,05% +14,32% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 106,14 106,25 -0,10% +6,69% 453,31 452,68 +0,14% +7,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 55,78 55,84 -0,11% -1,34% 238,23 237,91 +0,14% -0,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)