Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 113,51 113,43 +0,07% -2,08% 484,79 483,27 +0,31% -0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-28 10,13 10,12 +0,10% -1,55% 39,17 39,11 +0,16% +14,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 10,09 10,08 +0,10% -1,56% 43,09 42,95 +0,34% -0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-28 569,20 568,77 +0,08% +3,98% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 144,22 144,11 +0,08% +2,31% 615,95 613,98 +0,32% +3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 1492,33 1491,20 +0,08% +2,93% 6373,59 6353,26 +0,32% +4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 1036,80 1036,02 +0,08% -1,78% 4428,07 4413,96 +0,32% -0,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-10-28 29122,60 29063,50 +0,20% 0,00% 4595,55 4568,78 +0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 1078,28 1077,46 +0,08% +3,24% 4605,23 4590,52 +0,32% +4,41% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 17,98 17,98 0,00% +1,58% 76,79 76,60 +0,24% +2,74% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-28 10,06 10,06 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 35,48 35,47 +0,03% +1,34% 151,53 151,12 +0,27% +2,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 17,32 17,31 +0,06% +1,64% 73,97 73,75 +0,30% +2,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 15,81 15,80 +0,06% +1,09% 67,52 67,32 +0,31% +2,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-10-28 36,95 36,83 +0,33% +1,82% 157,81 156,91 +0,57% +2,98% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-28 273,76 273,39 +0,14% +3,72% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-28 251,58 251,72 -0,06% +1,24% 1074,47 1072,45 +0,19% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-10-28 122,20 122,73 -0,43% +4,48% 521,90 522,89 -0,19% +5,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-10-28 105,28 105,74 -0,44% -0,68% 449,64 450,50 -0,19% +0,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)