Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 65,75 | 65,90 | -0,23% | -25,21% | 280,81 | 280,77 | +0,02% | -24,36% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 508,33 | 509,45 | -0,22% | -25,57% | 2171,03 | 2170,51 | +0,02% | -24,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 52,49 | 51,89 | +1,16% | -26,21% | 202,97 | 200,53 | +1,22% | -14,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 52,98 | 52,37 | +1,16% | -27,02% | 226,27 | 223,12 | +1,41% | -26,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 71,13 | 70,41 | +1,02% | -14,99% | 303,79 | 299,98 | +1,27% | -14,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 48,83 | 48,27 | +1,16% | -26,21% | 188,82 | 186,54 | +1,22% | -14,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-28 | 52,48 | 51,88 | +1,16% | -26,76% | 202,94 | 200,49 | +1,22% | -14,92% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 5,97 | 5,97 | 0,00% | -24,33% | 25,50 | 25,44 | +0,24% | -23,47% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 24,20 | 24,20 | 0,00% | -23,56% | 103,36 | 103,10 | +0,24% | -22,69% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-28 | 53,97 | 54,22 | -0,46% | -28,54% | 230,50 | 231,00 | -0,22% | -27,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)