Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 109,70 | 109,73 | -0,03% | -0,01% | 470,63 | 468,65 | +0,42% | +1,49% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 102,42 | 102,45 | -0,03% | 0,00% | 439,40 | 437,55 | +0,42% | +1,50% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 106,79 | 106,82 | -0,03% | -0,35% | 458,15 | 456,22 | +0,42% | +1,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-29 | 112,01 | 112,13 | -0,11% | +2,20% | 480,55 | 478,90 | +0,34% | +3,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-29 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 74,35 | 74,01 | +0,45% | +1,38% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-29 | 165,44 | 165,46 | -0,01% | +1,08% | 642,34 | 639,82 | +0,39% | +17,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)