Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 15,41 | 15,46 | -0,32% | +4,76% | 66,11 | 66,03 | +0,13% | +6,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-29 | 11,69 | 11,72 | -0,26% | +4,47% | 45,39 | 45,32 | +0,15% | +21,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 14,84 | 14,88 | -0,27% | +4,21% | 63,67 | 63,55 | +0,18% | +5,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-29 | 10,86 | 10,88 | -0,18% | +3,63% | 42,16 | 42,07 | +0,22% | +20,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 160,66 | 160,60 | +0,04% | +20,73% | 689,26 | 685,91 | +0,49% | +22,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 136,80 | 138,15 | -0,98% | +3,64% | 586,90 | 590,02 | -0,53% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-29 | 148,21 | 149,66 | -0,97% | +3,84% | 575,44 | 578,72 | -0,57% | +21,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 150,31 | 150,26 | +0,03% | +17,45% | 644,86 | 641,75 | +0,49% | +19,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 131,31 | 132,61 | -0,98% | +3,13% | 563,35 | 566,36 | -0,53% | +4,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-29 | 142,18 | 143,58 | -0,98% | +3,31% | 552,03 | 555,21 | -0,57% | +20,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)