Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2015-10-29 120,43 120,31 +0,10% +3,84% 516,67 513,83 +0,55% +5,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2015-10-29 107,30 107,19 +0,10% 0,00% 460,34 457,80 +0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2015-10-29 1230,64 1229,39 +0,10% +4,09% 5279,69 5250,60 +0,55% +5,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-10-29 10846,00 10836,00 +0,09% +5,42% 4971,82 4927,14 +0,91% +6,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2015-10-29 1160,66 1159,49 +0,10% +4,56% 4979,46 4952,07 +0,55% +6,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2015-10-29 105,47 105,38 +0,09% +4,83% 416,17 414,16 +0,49% +18,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2015-10-29 106,57 106,46 +0,10% 0,00% 457,21 454,68 +0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2015-10-29 106,61 106,50 +0,10% 0,00% 457,38 454,85 +0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2015-10-29 1105,47 1104,39 +0,10% +4,01% 4742,69 4716,74 +0,55% +5,57% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 132,48 132,08 +0,30% +7,13% 568,37 564,10 +0,76% +8,74% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 129,22 128,83 +0,30% +6,73% 554,38 550,22 +0,76% +8,33% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 132,02 132,03 -0,01% +5,51% 566,39 563,89 +0,44% +7,09% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-29 134,30 134,31 -0,01% +5,86% 798,25 796,26 +0,25% +17,35% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 129,68 129,70 -0,02% +5,40% 556,35 553,94 +0,44% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 106,12 105,91 +0,20% +10,81% 455,28 452,33 +0,65% +12,47% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-29 105,70 105,49 +0,20% +10,10% 410,39 407,92 +0,61% +28,39% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-29 104,63 104,42 +0,20% +9,21% 406,24 403,78 +0,61% +27,35% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 104,66 104,46 +0,19% +7,18% 449,01 446,14 +0,64% +8,79% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-29 105,01 104,91 +0,10% +7,92% 407,71 405,68 +0,50% +25,85% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-29 104,61 104,51 +0,10% +7,40% 406,16 404,13 +0,50% +25,24% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 95,54 95,46 +0,08% 0,00% 409,89 407,70 +0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2015-10-29 96,77 96,72 +0,05% 0,00% 375,72 374,01 +0,46% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)