Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 90,65 91,06 -0,45% 0,00% 388,91 388,91 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-29 24,63 24,94 -1,24% -6,99% 95,63 96,44 -0,84% +8,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-29 9,98 10,10 -1,19% -10,41% 27,60 28,30 -2,49% -15,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-29 8,93 9,04 -1,22% -9,52% 24,84 25,11 -1,07% -3,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-29 10,01 10,13 -1,18% -9,98% 5,02 5,05 -0,77% +5,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-29 10,02 10,15 -1,28% -9,97% 38,90 39,25 -0,88% +4,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-29 10,14 10,26 -1,17% 0,00% 28,20 28,49 -1,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-29 10,13 10,26 -1,27% 0,00% 39,33 39,67 -0,87% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-29 12,39 12,54 -1,20% -7,05% 6,21 6,26 -0,78% +8,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-29 28,08 28,43 -1,23% -6,99% 109,02 109,94 -0,83% +8,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-29 900,59 911,67 -1,22% 0,00% 3496,63 3525,34 -0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 1071,62 1076,37 -0,44% 0,00% 4597,46 4597,07 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-29 30,83 31,21 -1,22% -6,09% 119,70 120,69 -0,82% +9,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 97,08 97,51 -0,44% 0,00% 416,49 416,45 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-29 8,89 9,00 -1,22% 0,00% 5,43 5,48 -0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-29 10,15 10,27 -1,17% 0,00% 28,07 28,78 -2,47% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-29 10,13 10,26 -1,27% 0,00% 5,08 5,12 -0,85% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 14,69 14,74 -0,34% +4,11% 63,02 62,95 +0,11% +5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 13,49 13,53 -0,30% +3,45% 57,87 57,79 +0,15% +5,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-29 13,71 13,74 -0,22% -8,17% 54,10 54,00 +0,18% +3,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 20,09 20,13 -0,20% -6,73% 86,19 85,97 +0,25% -5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-29 82,17 82,37 -0,24% -5,27% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-29 27,92 27,98 -0,21% -7,00% 108,40 108,20 +0,19% +8,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 23,34 23,51 -0,72% +6,33% 100,13 100,41 -0,27% +7,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 18,36 18,40 -0,22% -7,65% 78,77 78,58 +0,23% -6,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-29 25,65 25,70 -0,19% -7,60% 99,59 99,38 +0,21% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 131,31 130,89 +0,32% +13,26% 563,35 559,02 +0,77% +14,96% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-29 122,43 122,04 +0,32% +12,37% 475,35 471,92 +0,73% +31,04% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 126,89 126,48 +0,32% +11,44% 544,38 540,18 +0,78% +13,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 124,54 124,14 +0,32% +12,70% 534,30 530,19 +0,78% +14,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 104,94 105,20 -0,25% -4,27% 450,21 449,30 +0,20% -2,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-29 12,51 12,54 -0,24% -3,84% 48,57 48,49 +0,17% +12,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-29 5,70 5,73 -0,52% -8,80% 22,13 22,16 -0,12% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 10,98 10,90 +0,73% +11,36% 47,11 46,55 +1,19% +13,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 102,48 102,72 -0,23% -4,60% 439,66 438,71 +0,22% -3,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-29 12,08 12,11 -0,25% -4,13% 46,90 46,83 +0,16% +11,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 5,03 5,01 +0,40% +5,67% 21,58 21,40 +0,85% +7,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 70,51 70,99 -0,68% -9,67% 302,50 303,19 -0,23% -8,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-29 5,52 5,56 -0,72% -9,21% 21,43 21,50 -0,32% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 177,51 178,80 -0,72% -2,78% 761,55 763,64 -0,27% -1,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-29 194,17 195,58 -0,72% -2,90% 753,88 756,29 -0,32% +13,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-29 596,60 600,87 -0,71% -1,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-29 188,62 189,98 -0,72% -3,38% 732,34 734,63 -0,31% +12,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)