Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 108,59 | 108,58 | +0,01% | -0,17% | 465,87 | 463,73 | +0,46% | +1,33% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 105,52 | 105,51 | +0,01% | -0,22% | 452,70 | 450,62 | +0,46% | +1,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 1005,25 | 1005,17 | +0,01% | -1,38% | 4312,72 | 4292,98 | +0,46% | +0,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 1065,90 | 1065,81 | +0,01% | +0,10% | 4572,92 | 4551,97 | +0,46% | +1,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2015-10-29 | 110,44 | 110,42 | +0,02% | +1,19% | 305,40 | 309,43 | -1,30% | -4,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2015-10-29 | 1038,00 | 1037,80 | +0,02% | -0,04% | 473,64 | 477,49 | -0,81% | -9,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 1000,69 | 1000,60 | +0,01% | +0,15% | 4293,16 | 4273,46 | +0,46% | +1,65% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 27,72 | 27,77 | -0,18% | +3,94% | 118,92 | 118,60 | +0,27% | +5,50% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-29 | 11,64 | 11,66 | -0,17% | +3,93% | 45,19 | 45,09 | +0,23% | +21,19% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-29 | 30,39 | 30,76 | -1,20% | -10,70% | 117,99 | 118,95 | -0,80% | +4,14% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 25,50 | 25,55 | -0,20% | +3,41% | 109,40 | 109,12 | +0,26% | +4,96% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-29 | 27,96 | 28,30 | -1,20% | -11,15% | 108,56 | 109,43 | -0,80% | +3,61% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 15,86 | 15,86 | 0,00% | +0,76% | 68,04 | 67,74 | +0,45% | +2,27% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-29 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | +0,97% | 44,30 | 44,12 | +0,41% | +17,75% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 14,69 | 14,69 | 0,00% | +0,27% | 63,02 | 62,74 | +0,45% | +1,78% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 118,59 | 118,56 | +0,03% | +1,58% | 508,77 | 506,36 | +0,48% | +3,11% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-29 | 103,36 | 103,35 | +0,01% | +1,86% | 401,31 | 399,64 | +0,42% | +18,78% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 115,28 | 115,26 | +0,02% | +1,08% | 494,57 | 492,26 | +0,47% | +2,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 218,09 | 219,03 | -0,43% | +2,73% | 935,65 | 935,46 | +0,02% | +4,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 113,92 | 114,41 | -0,43% | +1,92% | 488,74 | 488,63 | +0,02% | +3,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 201,64 | 202,52 | -0,43% | +2,22% | 865,08 | 864,94 | +0,02% | +3,75% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2015-10-29 | 1,09 | 1,09 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2015-10-29 | 13,97 | 14,03 | -0,43% | +3,33% | 59,93 | 59,92 | +0,02% | +4,88% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 15,06 | 15,11 | -0,33% | 0,00% | 64,61 | 64,53 | +0,12% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 28,24 | 28,33 | -0,32% | +2,43% | 121,16 | 121,00 | +0,13% | +3,97% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 25,32 | 25,32 | 0,00% | +0,96% | 108,63 | 108,14 | +0,45% | +2,47% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 11,78 | 11,78 | 0,00% | +0,77% | 50,54 | 50,31 | +0,45% | +2,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | -0,71% | 23,85 | 23,75 | +0,45% | +0,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | -1,54% | 43,97 | 43,78 | +0,45% | -0,06% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 11,16 | 11,16 | 0,00% | +0,54% | 47,88 | 47,66 | +0,45% | +2,05% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-29 | 50,64 | 50,63 | +0,02% | +2,20% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 9,77 | 9,78 | -0,10% | -2,79% | 41,92 | 41,77 | +0,35% | -1,33% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 9,98 | 9,97 | +0,10% | +0,30% | 42,82 | 42,58 | +0,55% | +1,81% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-29 | 44,56 | 44,51 | +0,11% | +3,32% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2015-10-29 | 25,69 | 25,80 | -0,43% | +1,30% | 110,22 | 110,19 | +0,02% | +2,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 915,33 | 917,92 | -0,28% | -0,77% | 3926,95 | 3920,34 | +0,17% | +0,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 442,67 | 443,92 | -0,28% | -4,26% | 1899,14 | 1895,94 | +0,17% | -2,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2015-10-29 | 2118,84 | 2128,04 | -0,43% | +0,25% | 8226,61 | 8228,92 | -0,03% | +16,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2015-10-29 | 608,33 | 610,98 | -0,43% | -5,11% | 2361,90 | 2362,60 | -0,03% | +10,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 280,96 | 282,04 | -0,38% | +5,88% | 1205,37 | 1204,56 | +0,07% | +7,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 126,29 | 126,78 | -0,39% | +4,62% | 541,81 | 541,47 | +0,06% | +6,19% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 11,98 | 12,01 | -0,25% | +2,04% | 51,40 | 51,29 | +0,20% | +3,57% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-29 | 48,76 | 48,90 | -0,29% | +2,96% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 13,92 | 13,90 | +0,14% | +0,65% | 59,72 | 59,37 | +0,60% | +2,16% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 264,70 | 264,00 | +0,27% | +0,73% | 1135,62 | 1127,52 | +0,72% | +2,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 6,99 | 7,00 | -0,14% | +2,49% | 29,99 | 29,90 | +0,31% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 11,50 | 11,53 | -0,26% | +4,74% | 49,34 | 49,24 | +0,19% | +6,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 10,71 | 10,74 | -0,28% | +4,18% | 45,95 | 45,87 | +0,17% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-29 | 21,05 | 21,30 | -1,17% | -11,78% | 81,73 | 82,36 | -0,77% | +2,88% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 20,58 | 20,61 | -0,15% | +3,16% | 88,29 | 88,02 | +0,31% | +4,71% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 9,14 | 9,15 | -0,11% | +0,11% | 39,21 | 39,08 | +0,34% | +1,61% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 19,17 | 19,19 | -0,10% | +2,57% | 82,24 | 81,96 | +0,35% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 16,97 | 16,99 | -0,12% | -0,47% | 72,80 | 72,56 | +0,33% | +1,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)