Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 15,44 | 15,45 | -0,06% | +1,45% | 66,24 | 65,99 | +0,39% | +2,97% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 14,51 | 14,52 | -0,07% | +0,90% | 62,25 | 62,01 | +0,38% | +2,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 176,86 | 177,33 | -0,27% | +1,06% | 758,76 | 757,36 | +0,19% | +2,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 111,61 | 111,90 | -0,26% | +0,03% | 478,83 | 477,91 | +0,19% | +1,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 164,69 | 165,12 | -0,26% | +0,56% | 706,55 | 705,21 | +0,19% | +2,06% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 29,65 | 29,69 | -0,13% | +0,82% | 127,20 | 126,80 | +0,32% | +2,33% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 11,15 | 11,16 | -0,09% | +0,45% | 47,84 | 47,66 | +0,36% | +1,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 10,18 | 10,19 | -0,10% | +0,39% | 43,67 | 43,52 | +0,35% | +1,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 10,09 | 10,10 | -0,10% | -0,10% | 43,29 | 43,14 | +0,35% | +1,40% | |
|
Generali CEE Corporate Bonds Fund | EUR | 2015-10-29 | 10,83 | 10,82 | +0,09% | +1,98% | 46,46 | 46,21 | +0,54% | +3,51% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 12,90 | 12,89 | +0,08% | +1,98% | 55,34 | 55,05 | +0,53% | +3,51% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-29 | 55,04 | 55,00 | +0,07% | +3,34% | - | - | - | - | |
|
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-29 | 50,51 | 50,46 | +0,10% | +3,36% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2015-10-29 | 24,90 | 24,90 | 0,00% | +0,32% | 106,83 | 106,34 | +0,45% | +1,83% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-29 | 177,67 | 179,00 | -0,74% | +1,23% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-29 | 187,96 | 188,27 | -0,16% | +1,78% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 191,85 | 191,77 | +0,04% | +0,28% | 823,08 | 819,03 | +0,49% | +1,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 17,61 | 17,59 | +0,11% | -0,23% | 75,55 | 75,13 | +0,57% | +1,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-29 | 143,59 | 143,78 | -0,13% | +2,45% | 557,50 | 555,98 | +0,27% | +19,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 20,27 | 20,30 | -0,15% | +2,32% | 86,96 | 86,70 | +0,30% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 16,45 | 16,47 | -0,12% | -0,66% | 70,57 | 70,34 | +0,33% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 19,13 | 19,16 | -0,16% | +1,86% | 82,07 | 81,83 | +0,29% | +3,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 15,58 | 15,60 | -0,13% | -1,14% | 66,84 | 66,63 | +0,32% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-29 | 459,27 | 459,67 | -0,09% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 110,88 | 111,00 | -0,11% | +3,05% | 475,70 | 474,07 | +0,34% | +4,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)