Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-29 11,88 11,81 +0,59% -0,25% 46,13 45,67 +1,00% +16,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 13,78 13,56 +1,62% +15,60% 59,12 57,91 +2,08% +17,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 10,15 10,14 +0,10% -1,07% 43,55 43,31 +0,55% +0,41% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-29 30,50 30,59 -0,29% +1,09% 118,42 118,29 +0,11% +17,89% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-29 28,37 28,45 -0,28% +0,60% 110,15 110,01 +0,12% +17,31% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-29 190,50 190,50 0,00% +0,17% 1132,29 1129,38 +0,26% +11,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-29 150,83 150,83 0,00% +0,01% 585,61 583,25 +0,41% +16,62% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-29 183,24 183,24 0,00% -0,08% 1089,14 1086,34 +0,26% +10,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-29 145,54 145,54 0,00% -0,24% 565,07 562,79 +0,41% +16,33% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 10,21 10,23 -0,20% -0,10% 43,80 43,69 +0,26% +1,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-29 12,87 12,89 -0,16% +0,47% 49,97 49,84 +0,25% +17,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 10,92 10,83 +0,83% +16,29% 46,85 46,25 +1,29% +18,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-29 11,97 11,99 -0,17% -0,08% 46,47 46,36 +0,24% +16,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 10,87 10,87 0,00% 0,00% 46,63 46,42 +0,45% +1,50% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 10,10 10,10 0,00% 0,00% 43,33 43,14 +0,45% +1,50% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-29 14,84 14,92 -0,54% +1,92% 57,62 57,69 -0,13% +18,85% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-29 10,87 10,87 0,00% +0,09% 42,20 42,03 +0,41% +16,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-29 121,23 121,25 -0,02% -0,51% 520,10 517,85 +0,44% +0,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-29 115,80 115,82 -0,02% -0,61% 496,81 494,66 +0,43% +0,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-29 7,25 7,25 0,00% +0,55% 31,10 30,96 +0,45% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2015-10-29 4,30 4,30 0,00% -1,38% 18,45 18,36 +0,45% +0,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-29 6,81 6,81 0,00% +0,15% 29,22 29,08 +0,45% +1,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)