Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-29 10,26 10,25 +0,10% 0,00% 5,14 5,11 +0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-10-29 10,25 10,25 0,00% 0,00% 39,80 39,64 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 80,67 79,98 +0,86% +5,45% 346,09 341,59 +1,32% +7,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-29 25144,30 24998,20 +0,58% +6,16% 345,91 342,25 +1,07% +6,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-29 5,13 5,12 +0,20% -9,04% 19,92 19,80 +0,60% +6,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 79,39 78,71 +0,86% +4,67% 340,60 336,16 +1,32% +6,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 870,82 863,36 +0,86% +5,18% 3735,99 3687,32 +1,32% +6,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 16,56 16,54 +0,12% +10,47% 71,05 70,64 +0,57% +12,13% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-29 14,55 14,59 -0,27% +4,08% 56,49 56,42 +0,13% +21,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 10,96 11,16 -1,79% +4,28% 47,02 47,66 -1,35% +5,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-29 9,23 9,35 -1,28% -9,33% 35,84 36,16 -0,88% +5,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 10,81 11,02 -1,91% +3,74% 46,38 47,07 -1,46% +5,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-29 18,34 18,57 -1,24% -12,29% 71,21 71,81 -0,84% +2,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 12,46 12,47 -0,08% -0,40% 53,46 53,26 +0,37% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-29 9,77 9,78 -0,10% -0,51% 37,93 37,82 +0,30% +16,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 9,99 10,00 -0,10% -8,01% 42,86 42,71 +0,35% -6,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-29 5,03 5,04 -0,20% -8,04% 19,53 19,49 +0,21% +7,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-29 9,41 9,43 -0,21% -1,05% 36,54 36,46 +0,19% +15,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-29 9,81 9,82 -0,10% -8,40% 42,09 41,94 +0,35% -7,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-29 22,00 22,02 -0,09% -7,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-29 4,85 4,86 -0,21% -8,49% 18,83 18,79 +0,20% +6,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)