Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-29 3237,77 3223,09 +0,46% 0,00% 512,22 508,60 +0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 134,44 133,82 +0,46% +7,95% 576,77 571,53 +0,92% +9,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 109,74 109,24 +0,46% 0,00% 470,81 466,55 +0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-29 10,48 10,43 +0,48% +4,59% 6,40 6,35 +0,79% +17,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-29 11,44 11,39 +0,44% +5,54% 31,64 31,92 -0,89% -0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-29 11,35 11,30 +0,44% +5,09% 5,69 5,64 +0,87% +22,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-29 10,50 10,45 +0,48% +4,90% 29,20 29,02 +0,63% +11,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-29 11,36 11,31 +0,44% +5,09% 44,11 43,73 +0,85% +22,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 11,48 11,43 +0,44% +6,30% 49,25 48,82 +0,89% +7,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 97,40 96,95 +0,46% 0,00% 417,87 414,06 +0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-29 625,24 623,86 +0,22% +8,78% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-29 3142,32 3128,01 +0,46% 0,00% 497,12 493,60 +0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 253,51 252,35 +0,46% +10,96% 1087,61 1077,76 +0,91% +12,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 241,31 240,21 +0,46% +10,14% 1035,27 1025,91 +0,91% +11,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 1238,79 1233,10 +0,46% +7,99% 5314,66 5266,45 +0,92% +9,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 2686,76 2674,41 +0,46% +11,95% 11526,70 11422,10 +0,92% +13,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 1176,96 1171,56 +0,46% +8,58% 5049,39 5003,62 +0,91% +10,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-29 1011,45 1006,90 +0,45% 0,00% 3991,08 3957,32 +0,85% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 988,82 984,30 +0,46% 0,00% 4242,24 4203,85 +0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 95,00 94,56 +0,47% 0,00% 407,57 403,86 +0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 94,97 94,53 +0,47% 0,00% 407,44 403,73 +0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 1171,68 1166,28 +0,46% +8,49% 5026,74 4981,07 +0,92% +10,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-29 1181,79 1176,35 +0,46% +12,29% 5070,12 5024,07 +0,92% +13,97% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 15,73 15,72 +0,06% +16,00% 67,48 67,14 +0,52% +17,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 15,88 15,97 -0,56% +15,24% 68,13 68,21 -0,11% +16,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 15,39 15,47 -0,52% +14,42% 66,03 66,07 -0,07% +16,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-29 11,06 11,12 -0,54% +15,93% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-29 426,23 429,40 -0,74% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 110,17 109,98 +0,17% +7,19% 472,65 469,71 +0,63% +8,80% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 57,85 57,75 +0,17% -0,87% 248,19 246,64 +0,63% +0,61% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-29 95,80 96,19 -0,41% -2,19% 371,95 371,96 0,00% +14,06% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 106,32 106,14 +0,17% +6,65% 456,13 453,31 +0,62% +8,25% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 55,87 55,78 +0,16% -1,38% 239,69 238,23 +0,61% +0,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)