Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 113,64 113,51 +0,11% -2,04% 487,54 484,79 +0,57% -0,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-29 10,14 10,13 +0,10% -1,55% 39,37 39,17 +0,51% +14,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 10,10 10,09 +0,10% -1,56% 43,33 43,09 +0,55% -0,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-29 569,88 569,20 +0,12% +4,02% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 144,38 144,22 +0,11% +2,35% 619,42 615,95 +0,56% +3,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 1494,01 1492,33 +0,11% +2,96% 6409,60 6373,59 +0,56% +4,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 1037,97 1036,80 +0,11% -1,74% 4453,10 4428,07 +0,57% -0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-10-29 29140,10 29122,60 +0,06% 0,00% 4609,96 4595,55 +0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 1079,50 1078,28 +0,11% +3,27% 4631,27 4605,23 +0,57% +4,82% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 17,98 17,98 0,00% +1,52% 77,14 76,79 +0,45% +3,05% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-29 10,06 10,06 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 35,49 35,48 +0,03% +1,31% 152,26 151,53 +0,48% +2,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 17,33 17,32 +0,06% +1,76% 74,35 73,97 +0,51% +3,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 15,81 15,81 0,00% +1,09% 67,83 67,52 +0,45% +2,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-10-29 36,83 36,95 -0,32% +1,46% 158,01 157,81 +0,13% +2,98% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-29 272,29 273,76 -0,54% +3,11% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-29 252,01 251,58 +0,17% +1,37% 1081,17 1074,47 +0,62% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-10-29 122,26 122,20 +0,05% +4,49% 524,52 521,90 +0,50% +6,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-10-29 105,34 105,28 +0,06% -0,66% 451,93 449,64 +0,51% +0,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)