Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 65,60 | 65,75 | -0,23% | -25,72% | 281,44 | 280,81 | +0,22% | -24,61% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 507,17 | 508,33 | -0,23% | -26,08% | 2175,86 | 2171,03 | +0,22% | -24,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-29 | 52,02 | 52,49 | -0,90% | -27,61% | 201,97 | 202,97 | -0,49% | -15,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 52,50 | 52,98 | -0,91% | -28,42% | 225,24 | 226,27 | -0,46% | -27,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 71,16 | 71,13 | +0,04% | -15,73% | 305,29 | 303,79 | +0,49% | -14,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-29 | 48,39 | 48,83 | -0,90% | -27,61% | 187,88 | 188,82 | -0,50% | -15,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-29 | 52,01 | 52,48 | -0,90% | -28,15% | 201,93 | 202,94 | -0,49% | -16,22% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 6,04 | 5,97 | +1,17% | -24,50% | 25,91 | 25,50 | +1,63% | -23,37% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 24,46 | 24,20 | +1,07% | -23,85% | 104,94 | 103,36 | +1,53% | -22,71% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-29 | 54,08 | 53,97 | +0,20% | -28,49% | 232,01 | 230,50 | +0,66% | -27,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)