Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 109,70 | 109,70 | 0,00% | 0,00% | 468,77 | 470,63 | -0,40% | +1,15% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 102,41 | 102,42 | -0,01% | -0,01% | 437,62 | 439,40 | -0,41% | +1,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 106,78 | 106,79 | -0,01% | -0,35% | 456,29 | 458,15 | -0,41% | +0,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-30 | 111,96 | 112,01 | -0,04% | +2,00% | 478,43 | 480,55 | -0,44% | +3,17% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-30 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 74,05 | 74,35 | -0,40% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 165,38 | 165,44 | -0,04% | +1,34% | 644,55 | 642,34 | +0,34% | +19,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)