Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 90,04 90,65 -0,67% 0,00% 384,76 388,91 -1,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-30 24,56 24,63 -0,28% -6,76% 95,72 95,63 +0,10% +9,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-30 9,95 9,98 -0,30% -10,28% 27,50 27,60 -0,36% -15,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-30 8,91 8,93 -0,22% -9,27% 24,76 24,84 -0,30% -3,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-30 9,98 10,01 -0,30% -9,76% 5,02 5,02 +0,08% +6,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-30 9,99 10,02 -0,30% -9,76% 38,94 38,90 +0,08% +5,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-30 10,11 10,14 -0,30% 0,00% 28,10 28,20 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-30 10,10 10,13 -0,30% 0,00% 39,36 39,33 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-30 12,35 12,39 -0,32% -6,79% 6,21 6,21 +0,06% +9,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-30 27,99 28,08 -0,32% -6,76% 109,09 109,02 +0,06% +9,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-30 897,83 900,59 -0,31% 0,00% 3499,20 3496,63 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 1064,36 1071,62 -0,68% 0,00% 4548,22 4597,46 -1,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-30 30,73 30,83 -0,32% -5,88% 119,77 119,70 +0,06% +10,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 96,42 97,08 -0,68% 0,00% 412,02 416,49 -1,07% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-30 8,86 8,89 -0,34% 0,00% 5,44 5,43 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-30 10,12 10,15 -0,30% 0,00% 27,97 28,07 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-30 10,10 10,13 -0,30% 0,00% 5,08 5,08 +0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 14,68 14,69 -0,07% +3,97% 62,73 63,02 -0,46% +5,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 13,48 13,49 -0,07% +3,22% 57,60 57,87 -0,47% +4,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-30 13,70 13,71 -0,07% -8,36% 53,93 54,10 -0,31% +2,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-30 20,08 20,09 -0,05% -6,86% 85,81 86,19 -0,45% -5,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-30 82,12 82,17 -0,06% -5,40% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-30 27,91 27,92 -0,04% -7,12% 108,78 108,40 +0,35% +9,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 23,30 23,34 -0,17% +5,81% 99,57 100,13 -0,57% +7,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-30 18,35 18,36 -0,05% -7,79% 78,41 78,77 -0,45% -6,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-30 25,64 25,65 -0,04% -7,74% 99,93 99,59 +0,34% +8,34% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 131,13 131,31 -0,14% +13,93% 560,35 563,35 -0,53% +15,23% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-30 122,27 122,43 -0,13% +13,04% 476,54 475,35 +0,25% +32,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 126,71 126,89 -0,14% +12,09% 541,46 544,38 -0,54% +13,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 124,37 124,54 -0,14% +13,36% 531,46 534,30 -0,53% +14,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-30 105,17 104,94 +0,22% -3,95% 449,41 450,21 -0,18% -2,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-30 12,54 12,51 +0,24% -3,46% 48,87 48,57 +0,62% +13,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-30 5,71 5,70 +0,18% -8,20% 22,25 22,13 +0,56% +7,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 10,92 10,98 -0,55% +9,75% 46,66 47,11 -0,94% +11,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-30 102,70 102,48 +0,21% -4,29% 438,86 439,66 -0,18% -3,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-30 12,10 12,08 +0,17% -3,89% 47,16 46,90 +0,55% +12,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 5,00 5,03 -0,60% +4,38% 21,37 21,58 -0,99% +5,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-30 70,67 70,51 +0,23% -8,98% 301,99 302,50 -0,17% -7,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-30 5,53 5,52 +0,18% -8,60% 21,55 21,43 +0,56% +7,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-30 177,38 177,51 -0,07% -2,52% 757,98 761,55 -0,47% -1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-30 194,03 194,17 -0,07% -2,63% 756,21 753,88 +0,31% +14,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-30 596,18 596,60 -0,07% -1,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-30 188,47 188,62 -0,08% -3,12% 734,54 732,34 +0,30% +13,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)