Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 115,66 | 115,73 | -0,06% | -3,99% | 494,24 | 496,50 | -0,46% | -2,89% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 10,48 | 10,49 | -0,10% | -3,94% | 40,84 | 40,73 | +0,29% | +12,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2015-10-30 | 9,68 | 9,68 | 0,00% | -7,81% | 26,75 | 26,77 | -0,06% | -13,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2015-10-30 | 9,14 | 9,15 | -0,11% | -8,60% | 26,97 | 26,84 | +0,50% | -9,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 9,21 | 9,22 | -0,11% | -7,99% | 39,36 | 39,56 | -0,50% | -6,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-30 | 9,17 | 9,18 | -0,11% | -7,93% | 54,58 | 54,56 | +0,03% | +2,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) | NZD | 2015-10-30 | 8,99 | 8,99 | 0,00% | -8,36% | 23,39 | 23,48 | -0,38% | -9,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2015-10-30 | 9,13 | 9,13 | 0,00% | -8,70% | 5,60 | 5,58 | +0,46% | +3,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2015-10-30 | 9,37 | 9,38 | -0,11% | -7,78% | 26,04 | 26,09 | -0,18% | -1,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-ZAR) Inc ZAR (H) (ZAR) | ZAR | 2015-10-30 | 141,30 | 141,34 | -0,03% | 0,00% | 40,07 | 40,37 | -0,73% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2015-10-30 | 9,27 | 9,27 | 0,00% | -8,13% | 4,66 | 4,65 | +0,38% | +8,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 9,52 | 9,53 | -0,10% | -7,93% | 37,10 | 37,00 | +0,28% | +8,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 100,67 | 100,73 | -0,06% | +0,69% | 430,18 | 432,15 | -0,46% | +1,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 13,76 | 13,76 | 0,00% | +0,81% | 53,63 | 53,42 | +0,38% | +18,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CM Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 9,08 | 9,08 | 0,00% | 0,00% | 35,39 | 35,25 | +0,38% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 121,82 | 121,89 | -0,06% | -0,10% | 520,56 | 522,93 | -0,45% | +1,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 1279,28 | 1279,98 | -0,05% | -1,82% | 5466,62 | 5491,37 | -0,45% | -0,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 1183,20 | 1188,24 | -0,42% | +15,72% | 5056,05 | 5097,79 | -0,82% | +17,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 1369,32 | 1370,07 | -0,05% | +1,39% | 5851,38 | 5877,87 | -0,45% | +2,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2015-10-30 | 12804,20 | 12811,20 | -0,05% | +1,30% | 5868,18 | 5872,63 | -0,08% | +2,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 1140,67 | 1141,27 | -0,05% | +1,45% | 4445,65 | 4431,09 | +0,33% | +19,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 1020,43 | 1021,05 | -0,06% | -0,14% | 4360,50 | 4380,51 | -0,46% | +1,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 1297,62 | 1303,15 | -0,42% | +13,83% | 5544,99 | 5590,77 | -0,82% | +15,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 1016,84 | 1017,37 | -0,05% | -0,05% | 3963,03 | 3950,04 | +0,33% | +17,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-30 | 991,40 | 991,98 | -0,06% | -4,44% | 5900,71 | 5896,13 | +0,08% | +6,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 905,77 | 906,25 | -0,05% | -7,70% | 3530,15 | 3518,61 | +0,33% | +8,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM (H2-EUR) Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 105,27 | 105,33 | -0,06% | 0,00% | 449,84 | 451,89 | -0,45% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-30 | 96,32 | 96,37 | -0,05% | 0,00% | 573,29 | 572,80 | +0,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM Inc HKD (HKD) | HKD | 2015-10-30 | 10,53 | 10,54 | -0,09% | 0,00% | 5,30 | 5,28 | +0,28% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 10,53 | 10,54 | -0,09% | 0,00% | 41,04 | 40,92 | +0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RT Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 10,53 | 10,54 | -0,09% | 0,00% | 41,04 | 40,92 | +0,29% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2015-10-30 | 134,35 | 135,66 | -0,97% | -4,35% | 574,10 | 582,01 | -1,36% | -3,25% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 110,74 | 110,82 | -0,07% | -5,47% | 473,21 | 475,44 | -0,47% | -4,39% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 111,70 | 111,77 | -0,06% | -5,36% | 435,34 | 433,96 | +0,32% | +11,13% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 93,16 | 93,22 | -0,06% | -10,11% | 398,09 | 399,93 | -0,46% | -9,08% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 93,70 | 93,76 | -0,06% | -9,98% | 365,19 | 364,03 | +0,32% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 108,72 | 108,79 | -0,06% | -5,94% | 464,58 | 466,73 | -0,46% | -4,86% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 109,76 | 109,83 | -0,06% | -5,83% | 427,78 | 426,43 | +0,32% | +10,58% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 91,53 | 91,59 | -0,07% | -10,56% | 391,13 | 392,94 | -0,46% | -9,54% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-30 | 399,23 | 399,47 | -0,06% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 92,13 | 92,19 | -0,07% | -10,42% | 359,07 | 357,94 | +0,32% | +5,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 16,29 | 16,33 | -0,24% | -9,05% | 69,61 | 70,06 | -0,64% | -8,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 10,97 | 10,99 | -0,18% | -11,25% | 46,88 | 47,15 | -0,58% | -10,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 15,79 | 15,83 | -0,25% | -9,46% | 67,47 | 67,91 | -0,65% | -8,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 17,46 | 17,36 | +0,58% | -20,67% | 68,05 | 67,40 | +0,96% | -6,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 10,93 | 10,96 | -0,27% | -11,71% | 46,71 | 47,02 | -0,67% | -10,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 12,07 | 12,01 | +0,50% | -22,68% | 47,04 | 46,63 | +0,88% | -9,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)