Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 15,43 | 15,44 | -0,06% | +1,25% | 65,94 | 66,24 | -0,46% | +2,41% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 14,51 | 14,51 | 0,00% | +0,76% | 62,00 | 62,25 | -0,40% | +1,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 176,91 | 176,86 | +0,03% | +0,98% | 755,97 | 758,76 | -0,37% | +2,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 111,64 | 111,61 | +0,03% | -0,05% | 477,06 | 478,83 | -0,37% | +1,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 164,73 | 164,69 | +0,02% | +0,47% | 703,92 | 706,55 | -0,37% | +1,62% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 29,66 | 29,65 | +0,03% | +0,78% | 126,74 | 127,20 | -0,36% | +1,94% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 11,15 | 11,15 | 0,00% | +0,36% | 47,65 | 47,84 | -0,40% | +1,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +0,39% | 43,50 | 43,67 | -0,40% | +1,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | -0,10% | 43,12 | 43,29 | -0,40% | +1,05% | |
|
Generali CEE Corporate Bonds Fund | EUR | 2015-10-30 | 10,84 | 10,83 | +0,09% | +1,88% | 46,32 | 46,46 | -0,30% | +3,05% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 12,91 | 12,90 | +0,08% | +1,97% | 55,17 | 55,34 | -0,32% | +3,14% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-30 | 55,11 | 55,04 | +0,13% | +3,36% | - | - | - | - | |
|
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-30 | 50,51 | 50,51 | 0,00% | +3,21% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2015-10-30 | 24,87 | 24,90 | -0,12% | +0,08% | 106,27 | 106,83 | -0,52% | +1,23% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-30 | 177,36 | 177,67 | -0,17% | +1,13% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-30 | 187,89 | 187,96 | -0,04% | +1,59% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 191,33 | 191,85 | -0,27% | +0,03% | 817,59 | 823,08 | -0,67% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 17,63 | 17,61 | +0,11% | -0,06% | 75,34 | 75,55 | -0,28% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-30 | 143,53 | 143,59 | -0,04% | +2,28% | 559,39 | 557,50 | +0,34% | +20,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 20,26 | 20,27 | -0,05% | +2,17% | 86,58 | 86,96 | -0,45% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 16,44 | 16,45 | -0,06% | -0,84% | 70,25 | 70,57 | -0,46% | +0,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 19,12 | 19,13 | -0,05% | +1,70% | 81,70 | 82,07 | -0,45% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 15,57 | 15,58 | -0,06% | -1,33% | 66,53 | 66,84 | -0,46% | -0,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-30 | 459,19 | 459,27 | -0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 110,86 | 110,88 | -0,02% | +2,94% | 473,73 | 475,70 | -0,41% | +4,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)