Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 15,34 | 15,41 | -0,45% | +3,58% | 65,55 | 66,11 | -0,85% | +4,77% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 11,63 | 11,69 | -0,51% | +3,19% | 45,33 | 45,39 | -0,13% | +21,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 14,77 | 14,84 | -0,47% | +3,00% | 63,12 | 63,67 | -0,87% | +4,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 10,81 | 10,86 | -0,46% | +2,46% | 42,13 | 42,16 | -0,08% | +20,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 159,31 | 160,66 | -0,84% | +18,93% | 680,76 | 689,26 | -1,23% | +20,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 136,75 | 136,80 | -0,04% | +4,00% | 584,36 | 586,90 | -0,43% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 148,15 | 148,21 | -0,04% | +4,19% | 577,40 | 575,44 | +0,34% | +22,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 149,05 | 150,31 | -0,84% | +15,70% | 636,92 | 644,86 | -1,23% | +17,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 131,26 | 131,31 | -0,04% | +3,49% | 560,90 | 563,35 | -0,43% | +4,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 142,12 | 142,18 | -0,04% | +3,66% | 553,90 | 552,03 | +0,34% | +21,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)