Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) | HKD | 2015-10-30 | 10,16 | 10,26 | -0,97% | 0,00% | 5,11 | 5,14 | -0,60% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 10,15 | 10,25 | -0,98% | 0,00% | 39,56 | 39,80 | -0,60% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 79,58 | 80,67 | -1,35% | +3,06% | 340,06 | 346,09 | -1,74% | +4,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2015-10-30 | 24702,30 | 25144,30 | -1,76% | +3,08% | 339,41 | 345,91 | -1,88% | +3,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 5,08 | 5,13 | -0,97% | -9,77% | 19,80 | 19,92 | -0,60% | +5,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 78,32 | 79,39 | -1,35% | +2,29% | 334,68 | 340,60 | -1,74% | +3,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 859,12 | 870,82 | -1,34% | +2,79% | 3671,19 | 3735,99 | -1,73% | +3,97% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 16,53 | 16,56 | -0,18% | +9,69% | 70,64 | 71,05 | -0,58% | +10,94% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 14,57 | 14,55 | +0,14% | +4,29% | 56,79 | 56,49 | +0,52% | +22,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 10,90 | 10,96 | -0,55% | +3,61% | 46,58 | 47,02 | -0,94% | +4,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 9,19 | 9,23 | -0,43% | -9,64% | 35,82 | 35,84 | -0,05% | +6,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 10,76 | 10,81 | -0,46% | +3,16% | 45,98 | 46,38 | -0,86% | +4,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 18,31 | 18,34 | -0,16% | -12,10% | 71,36 | 71,21 | +0,22% | +3,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 12,48 | 12,46 | +0,16% | +0,32% | 53,33 | 53,46 | -0,24% | +1,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 9,79 | 9,77 | +0,20% | +0,31% | 38,16 | 37,93 | +0,59% | +17,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 10,01 | 9,99 | +0,20% | -7,23% | 42,77 | 42,86 | -0,20% | -6,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 5,04 | 5,03 | +0,20% | -7,35% | 19,64 | 19,53 | +0,58% | +8,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 9,43 | 9,41 | +0,21% | -0,21% | 36,75 | 36,54 | +0,59% | +17,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 9,83 | 9,81 | +0,20% | -7,61% | 42,01 | 42,09 | -0,19% | -6,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-30 | 22,04 | 22,00 | +0,18% | -6,49% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 4,86 | 4,85 | +0,21% | -7,78% | 18,94 | 18,83 | +0,59% | +8,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)