Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-30 3259,44 3237,77 +0,67% 0,00% 514,01 512,22 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 135,34 134,44 +0,67% +9,00% 578,34 576,77 +0,27% +10,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 110,48 109,74 +0,67% 0,00% 472,10 470,81 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-30 10,54 10,48 +0,57% +5,40% 6,47 6,40 +1,03% +19,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-30 11,52 11,44 +0,70% +6,57% 31,84 31,64 +0,64% -0,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-30 11,43 11,35 +0,70% +6,13% 5,75 5,69 +1,09% +24,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-30 10,57 10,50 +0,67% +5,91% 29,38 29,20 +0,59% +12,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-30 11,44 11,36 +0,70% +6,22% 44,59 44,11 +1,09% +24,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 11,56 11,48 +0,70% +7,34% 49,40 49,25 +0,30% +8,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 98,05 97,40 +0,67% 0,00% 418,99 417,87 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-30 629,56 625,24 +0,69% +10,01% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-30 3163,30 3142,32 +0,67% 0,00% 498,85 497,12 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 255,21 253,51 +0,67% +12,04% 1090,56 1087,61 +0,27% +13,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 242,92 241,31 +0,67% +11,20% 1038,05 1035,27 +0,27% +12,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 1247,14 1238,79 +0,67% +9,04% 5329,28 5314,66 +0,28% +10,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 2704,87 2686,76 +0,67% +13,04% 11558,50 11526,70 +0,28% +14,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 1184,89 1176,96 +0,67% +9,63% 5063,27 5049,39 +0,27% +10,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-30 1018,28 1011,45 +0,68% 0,00% 4008,36 3991,08 +0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 995,45 988,82 +0,67% 0,00% 4253,76 4242,24 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 95,64 95,00 +0,67% 0,00% 408,69 407,57 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 95,61 94,97 +0,67% 0,00% 408,56 407,44 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 1179,58 1171,68 +0,67% +9,55% 5040,58 5026,74 +0,28% +10,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-30 1189,77 1181,79 +0,68% +13,38% 5084,12 5070,12 +0,28% +14,68% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 15,72 15,73 -0,06% +15,00% 67,17 67,48 -0,46% +16,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 15,90 15,88 +0,13% +15,05% 67,94 68,13 -0,27% +16,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 15,40 15,39 +0,06% +14,16% 65,81 66,03 -0,33% +15,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-30 11,07 11,06 +0,09% +15,79% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-30 426,55 426,23 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 109,87 110,17 -0,27% +7,41% 469,50 472,65 -0,67% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 57,69 57,85 -0,28% -0,67% 246,52 248,19 -0,67% +0,47% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-30 95,53 95,80 -0,28% -1,34% 372,32 371,95 +0,10% +15,84% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 106,03 106,32 -0,27% +6,89% 453,09 456,13 -0,67% +8,11% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 55,72 55,87 -0,27% -1,17% 238,10 239,69 -0,66% -0,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)