Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 113,63 113,64 -0,01% -1,99% 485,56 487,54 -0,40% -0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-30 10,14 10,14 0,00% -1,46% 39,52 39,37 +0,38% +15,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 10,10 10,10 0,00% -1,56% 43,16 43,33 -0,40% -0,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-30 569,87 569,88 0,00% +4,06% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 144,37 144,38 -0,01% +2,40% 616,92 619,42 -0,40% +3,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 1493,97 1494,01 0,00% +3,02% 6384,03 6409,60 -0,40% +4,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 1037,94 1037,97 0,00% -1,69% 4435,33 4453,10 -0,40% -0,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-10-30 29126,50 29140,10 -0,05% 0,00% 4593,25 4609,96 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 1079,49 1079,50 0,00% +3,33% 4612,88 4631,27 -0,40% +4,51% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 17,99 17,98 +0,06% +1,75% 76,87 77,14 -0,34% +2,92% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-30 10,07 10,06 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 35,50 35,49 +0,03% +1,49% 151,70 152,26 -0,37% +2,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 17,32 17,33 -0,06% +1,82% 74,01 74,35 -0,45% +2,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 15,81 15,81 0,00% +1,22% 67,56 67,83 -0,40% +2,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-10-30 36,84 36,83 +0,03% +1,54% 157,43 158,01 -0,37% +2,71% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-30 272,79 272,29 +0,18% +3,41% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-30 252,13 252,01 +0,05% +1,34% 1077,40 1081,17 -0,35% +2,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-10-30 122,30 122,26 +0,03% +4,79% 522,61 524,52 -0,36% +5,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-10-30 105,37 105,34 +0,03% -0,38% 450,27 451,93 -0,37% +0,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)