Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 65,98 | 65,60 | +0,58% | -25,81% | 281,95 | 281,44 | +0,18% | -24,96% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 510,15 | 507,17 | +0,59% | -26,16% | 2179,97 | 2175,86 | +0,19% | -25,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 52,35 | 52,02 | +0,63% | -26,39% | 204,03 | 201,97 | +1,02% | -13,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 52,83 | 52,50 | +0,63% | -27,20% | 225,75 | 225,24 | +0,23% | -26,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 71,05 | 71,16 | -0,15% | -15,91% | 303,61 | 305,29 | -0,55% | -14,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 48,70 | 48,39 | +0,64% | -26,39% | 189,80 | 187,88 | +1,02% | -13,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-30 | 52,34 | 52,01 | +0,63% | -26,93% | 203,99 | 201,93 | +1,02% | -14,20% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | -23,93% | 25,81 | 25,91 | -0,40% | -23,06% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 24,47 | 24,46 | +0,04% | -23,24% | 104,56 | 104,94 | -0,36% | -22,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-30 | 54,33 | 54,08 | +0,46% | -28,73% | 232,16 | 232,01 | +0,06% | -27,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)