Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 109,70 | 109,70 | 0,00% | -0,02% | 467,89 | 468,77 | -0,19% | +0,86% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 102,42 | 102,41 | +0,01% | -0,02% | 436,84 | 437,62 | -0,18% | +0,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 106,78 | 106,78 | 0,00% | -0,36% | 455,44 | 456,29 | -0,19% | +0,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-11-02 | 112,14 | 111,96 | +0,16% | +1,12% | 478,30 | 478,43 | -0,03% | +2,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-02 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,92 | 74,05 | -0,19% | +0,76% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-02 | 165,09 | 165,38 | -0,18% | -0,04% | 639,69 | 644,55 | -0,75% | +15,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)