|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 |
PLN |
2015-11-02 |
117,48 |
117,46 |
+0,02% |
+1,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2015-11-02 |
114,15 |
114,33 |
-0,16% |
+1,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2015-11-02 |
108,68 |
108,44 |
+0,22% |
+3,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-02 |
109,62 |
109,64 |
-0,02% |
+3,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2015-11-02 |
114,08 |
113,97 |
+0,10% |
+8,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2015-11-02 |
98,60 |
98,89 |
-0,29% |
-0,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2015-10-30 |
100,80 |
100,61 |
+0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2015-11-02 |
1002,40 |
1001,86 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-10-30 |
1070,28 |
1049,27 |
+2,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2015-11-02 |
106,68 |
106,37 |
+0,29% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2015-11-02 |
119,28 |
118,90 |
+0,32% |
+10,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2015-11-02 |
114,22 |
114,21 |
+0,01% |
+6,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2015-11-02 |
120,33 |
118,72 |
+1,36% |
+1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2015-11-02 |
14,34 |
14,34 |
0,00% |
-7,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2015-10-30 |
103,02 |
99,45 |
+3,59% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2015-11-02 |
11,19 |
11,19 |
0,00% |
-2,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-02 |
104,13 |
104,13 |
0,00% |
+3,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-02 |
101,79 |
101,79 |
0,00% |
+0,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-02 |
1554,25 |
1554,25 |
0,00% |
+15,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-02 |
1445,74 |
1445,74 |
0,00% |
+12,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2015-11-02 |
115,96 |
115,77 |
+0,16% |
+14,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2015-11-02 |
1077,43 |
1072,33 |
+0,48% |
+4,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2015-11-02 |
148,34 |
147,99 |
+0,24% |
+5,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2015-11-02 |
92,41 |
92,41 |
0,00% |
+4,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-02 |
12435,30 |
12435,30 |
0,00% |
+8,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2015-11-02 |
127,29 |
127,07 |
+0,17% |
+19,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2015-11-02 |
141,74 |
140,53 |
+0,86% |
+6,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2015-11-02 |
114,83 |
115,67 |
-0,73% |
+5,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2015-11-02 |
549,76 |
559,21 |
-1,69% |
-6,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-02 |
138,56 |
138,56 |
0,00% |
-13,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-10-30 |
1017,83 |
1014,16 |
+0,36% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|