Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 89,96 90,04 -0,09% 0,00% 383,70 384,76 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-02 24,54 24,56 -0,08% -8,02% 95,09 95,72 -0,66% +6,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-02 9,94 9,95 -0,10% -11,49% 27,36 27,50 -0,51% -17,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-02 8,90 8,91 -0,11% -10,46% 24,63 24,76 -0,56% -5,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-02 9,97 9,98 -0,10% -10,98% 4,99 5,02 -0,70% +2,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-02 9,98 9,99 -0,10% -10,97% 38,67 38,94 -0,68% +2,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-02 10,10 10,11 -0,10% 0,00% 27,95 28,10 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-02 10,09 10,10 -0,10% 0,00% 39,10 39,36 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-02 12,34 12,35 -0,08% -8,05% 6,17 6,21 -0,68% +6,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-02 27,97 27,99 -0,07% -8,02% 108,38 109,09 -0,65% +6,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-02 897,14 897,83 -0,08% 0,00% 3476,24 3499,20 -0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 1063,52 1064,36 -0,08% 0,00% 4536,13 4548,22 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-02 30,71 30,73 -0,07% -7,14% 119,00 119,77 -0,64% +7,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 96,34 96,42 -0,08% 0,00% 410,91 412,02 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-02 8,86 8,86 0,00% 0,00% 5,43 5,44 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-02 10,11 10,12 -0,10% 0,00% 27,83 27,97 -0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-02 10,09 10,10 -0,10% 0,00% 5,04 5,08 -0,69% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 14,66 14,68 -0,14% +3,53% 62,53 62,73 -0,32% +4,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 13,46 13,48 -0,15% +2,75% 57,41 57,60 -0,34% +3,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-02 13,72 13,70 +0,15% -8,41% 53,86 53,93 -0,13% +2,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 20,11 20,08 +0,15% -6,94% 85,77 85,81 -0,04% -6,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-02 82,25 82,12 +0,16% -5,50% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 27,95 27,91 +0,14% -7,17% 108,30 108,78 -0,44% +7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 23,28 23,30 -0,09% +4,86% 99,29 99,57 -0,27% +5,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 18,37 18,35 +0,11% -7,87% 78,35 78,41 -0,08% -7,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 25,67 25,64 +0,12% -7,83% 99,47 99,93 -0,46% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 132,08 131,13 +0,72% +12,49% 563,35 560,35 +0,54% +13,48% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-02 123,15 122,27 +0,72% +11,63% 477,18 476,54 +0,14% +28,76% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 127,63 126,71 +0,73% +10,68% 544,37 541,46 +0,54% +11,66% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 125,26 124,37 +0,72% +11,93% 534,26 531,46 +0,53% +12,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 105,19 105,17 +0,02% -3,83% 448,66 449,41 -0,17% -2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 12,54 12,54 0,00% -3,39% 48,59 48,87 -0,58% +11,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-11-02 5,71 5,71 0,00% -8,05% 22,13 22,25 -0,58% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 10,91 10,92 -0,09% +8,99% 46,53 46,66 -0,28% +9,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 102,72 102,70 +0,02% -4,16% 438,12 438,86 -0,17% -3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 12,10 12,10 0,00% -3,74% 46,89 47,16 -0,58% +11,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 5,00 5,00 0,00% +3,73% 21,33 21,37 -0,19% +4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 70,68 70,67 +0,01% -8,86% 301,46 301,99 -0,17% -8,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-02 5,53 5,53 0,00% -8,44% 21,43 21,55 -0,58% +5,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 177,60 177,38 +0,12% -3,02% 757,50 757,98 -0,06% -2,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 194,27 194,03 +0,12% -3,13% 752,76 756,21 -0,46% +11,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-02 596,91 596,18 +0,12% -2,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 188,70 188,47 +0,12% -3,61% 731,17 734,54 -0,46% +11,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)