Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 15,48 | 15,34 | +0,91% | +2,25% | 66,03 | 65,55 | +0,72% | +3,15% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-02 | 11,74 | 11,63 | +0,95% | +2,00% | 45,49 | 45,33 | +0,36% | +17,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 14,90 | 14,77 | +0,88% | +1,64% | 63,55 | 63,12 | +0,69% | +2,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-02 | 10,90 | 10,81 | +0,83% | +1,11% | 42,24 | 42,13 | +0,25% | +16,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 158,47 | 159,31 | -0,53% | +14,92% | 675,91 | 680,76 | -0,71% | +15,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 136,08 | 136,75 | -0,49% | +1,29% | 580,41 | 584,36 | -0,68% | +2,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-02 | 147,43 | 148,15 | -0,49% | +1,50% | 571,26 | 577,40 | -1,06% | +17,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 148,27 | 149,05 | -0,52% | +11,80% | 632,40 | 636,92 | -0,71% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 130,61 | 131,26 | -0,50% | +0,79% | 557,08 | 560,90 | -0,68% | +1,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-02 | 141,42 | 142,12 | -0,49% | +0,97% | 547,97 | 553,90 | -1,07% | +16,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)