Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-02 3265,68 3259,44 +0,19% 0,00% 514,02 514,01 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 135,61 135,34 +0,20% +7,64% 578,40 578,34 +0,01% +8,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 110,70 110,48 +0,20% 0,00% 472,16 472,10 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-11-02 10,57 10,54 +0,28% +4,24% 6,47 6,47 +0,10% +16,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-02 11,54 11,52 +0,17% +5,20% 31,76 31,84 -0,23% -2,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-11-02 11,45 11,43 +0,17% +4,76% 5,72 5,75 -0,42% +20,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-02 10,59 10,57 +0,19% +4,54% 29,30 29,38 -0,26% +10,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-02 11,46 11,44 +0,17% +4,85% 44,41 44,59 -0,41% +20,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 11,58 11,56 +0,17% +6,04% 49,39 49,40 -0,01% +6,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 98,24 98,05 +0,19% 0,00% 419,01 418,99 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-11-02 628,32 629,56 -0,20% +8,29% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-02 3169,27 3163,30 +0,19% 0,00% 498,84 498,85 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 255,72 255,21 +0,20% +10,64% 1090,70 1090,56 +0,01% +11,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 243,38 242,92 +0,19% +9,80% 1038,06 1038,05 0,00% +10,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 1249,68 1247,14 +0,20% +7,68% 5330,14 5329,28 +0,02% +8,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-02 1000,00 0,00 0,00% 0,00% 3874,80 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 2710,39 2704,87 +0,20% +11,63% 11560,40 11558,50 +0,02% +12,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 1187,31 1184,89 +0,20% +8,27% 5064,11 5063,27 +0,02% +9,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-11-02 1020,39 1018,28 +0,21% 0,00% 4005,54 4008,36 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 997,45 995,45 +0,20% 0,00% 4254,32 4253,76 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 95,83 95,64 +0,20% 0,00% 408,73 408,69 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 95,80 95,61 +0,20% 0,00% 408,61 408,56 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 1182,02 1179,58 +0,21% +8,18% 5041,55 5040,58 +0,02% +9,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 1192,23 1189,77 +0,21% +11,97% 5085,10 5084,12 +0,02% +12,95% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 15,74 15,72 +0,13% +13,07% 67,13 67,17 -0,06% +14,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 15,97 15,90 +0,44% +13,50% 68,12 67,94 +0,25% +14,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 15,46 15,40 +0,39% +12,60% 65,94 65,81 +0,20% +13,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-11-02 11,12 11,07 +0,45% +14,17% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-02 429,41 426,55 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 110,83 109,87 +0,87% +6,63% 472,71 469,50 +0,68% +7,57% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 58,19 57,69 +0,87% -1,41% 248,19 246,52 +0,68% -0,54% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-02 96,37 95,53 +0,88% -2,04% 373,41 372,32 +0,29% +12,99% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 106,95 106,03 +0,87% +6,10% 456,16 453,09 +0,68% +7,03% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 56,21 55,72 +0,88% -1,89% 239,75 238,10 +0,69% -1,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)