Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 65,13 | 65,98 | -1,29% | -25,84% | 277,79 | 281,95 | -1,47% | -25,18% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 503,62 | 510,15 | -1,28% | -26,19% | 2148,04 | 2179,97 | -1,46% | -25,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-02 | 52,04 | 52,35 | -0,59% | -26,69% | 201,65 | 204,03 | -1,17% | -15,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 52,51 | 52,83 | -0,61% | -27,52% | 223,97 | 225,75 | -0,79% | -26,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 70,71 | 71,05 | -0,48% | -16,77% | 301,59 | 303,61 | -0,66% | -16,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-02 | 48,41 | 48,70 | -0,60% | -26,70% | 187,58 | 189,80 | -1,17% | -15,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-02 | 52,02 | 52,34 | -0,61% | -27,25% | 201,57 | 203,99 | -1,19% | -16,09% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 5,99 | 6,04 | -0,83% | -24,18% | 25,55 | 25,81 | -1,01% | -23,51% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 24,25 | 24,47 | -0,90% | -23,55% | 103,43 | 104,56 | -1,08% | -22,88% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-02 | 53,91 | 54,33 | -0,77% | -29,35% | 229,94 | 232,16 | -0,96% | -28,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)