Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 109,73 | 109,70 | +0,03% | 0,00% | 466,24 | 467,89 | -0,35% | +1,06% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 102,44 | 102,42 | +0,02% | 0,00% | 435,27 | 436,84 | -0,36% | +1,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 106,81 | 106,78 | +0,03% | -0,35% | 453,84 | 455,44 | -0,35% | +0,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-11-03 | 112,10 | 112,14 | -0,04% | +1,48% | 476,31 | 478,30 | -0,42% | +2,56% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-03 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,64 | 73,92 | -0,38% | +0,95% | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-03 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 165,42 | 165,09 | +0,20% | +0,09% | 638,36 | 639,69 | -0,21% | +15,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)