Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 15,35 | 15,48 | -0,84% | +1,05% | 65,22 | 66,03 | -1,22% | +2,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 11,64 | 11,74 | -0,85% | +0,78% | 44,92 | 45,49 | -1,26% | +16,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 14,77 | 14,90 | -0,87% | +0,41% | 62,76 | 63,55 | -1,25% | +1,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 10,81 | 10,90 | -0,83% | 0,00% | 41,72 | 42,24 | -1,23% | +15,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 161,01 | 158,47 | +1,60% | +16,01% | 684,13 | 675,91 | +1,22% | +17,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 137,21 | 136,08 | +0,83% | +1,52% | 583,00 | 580,41 | +0,45% | +2,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 148,64 | 147,43 | +0,82% | +1,73% | 573,60 | 571,26 | +0,41% | +17,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 150,65 | 148,27 | +1,61% | +12,86% | 640,11 | 632,40 | +1,22% | +14,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 131,70 | 130,61 | +0,83% | +1,04% | 559,59 | 557,08 | +0,45% | +2,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 142,59 | 141,42 | +0,83% | +1,21% | 550,25 | 547,97 | +0,42% | +16,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)