Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-03 91,55 89,96 +1,77% 0,00% 389,00 383,70 +1,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-03 24,92 24,54 +1,55% -6,81% 96,17 95,09 +1,13% +7,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-03 10,10 9,94 +1,61% -10,30% 27,81 27,36 +1,63% -16,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-03 9,04 8,90 +1,57% -9,33% 24,87 24,63 +1,00% -4,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-03 10,13 9,97 +1,60% -9,80% 5,05 4,99 +1,24% +4,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-03 10,14 9,98 +1,60% -9,79% 39,13 38,67 +1,19% +4,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-03 10,26 10,10 +1,58% 0,00% 28,23 27,95 +1,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-03 10,25 10,09 +1,59% 0,00% 39,55 39,10 +1,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-03 12,53 12,34 +1,54% -6,91% 6,24 6,17 +1,17% +7,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-03 28,41 27,97 +1,57% -6,82% 109,63 108,38 +1,16% +7,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-03 911,24 897,14 +1,57% 0,00% 3516,48 3476,24 +1,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-03 1082,33 1063,52 +1,77% 0,00% 4598,82 4536,13 +1,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-03 31,19 30,71 +1,56% -5,94% 120,36 119,00 +1,15% +8,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-03 98,04 96,34 +1,76% 0,00% 416,57 410,91 +1,38% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-03 8,99 8,86 +1,47% 0,00% 5,48 5,43 +0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-03 10,27 10,11 +1,58% 0,00% 28,27 27,83 +1,60% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-03 10,25 10,09 +1,59% 0,00% 5,11 5,04 +1,22% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-03 14,66 14,66 0,00% +3,68% 62,29 62,53 -0,38% +4,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-03 13,46 13,46 0,00% +2,98% 57,19 57,41 -0,38% +4,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-03 13,83 13,72 +0,80% -7,55% 54,02 53,86 +0,30% +3,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-03 20,27 20,11 +0,80% -6,03% 86,13 85,77 +0,41% -5,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-03 82,91 82,25 +0,80% -4,59% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-03 28,16 27,95 +0,75% -6,29% 108,67 108,30 +0,34% +8,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-03 23,57 23,28 +1,25% +6,03% 100,15 99,29 +0,86% +7,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-03 18,52 18,37 +0,82% -6,98% 78,69 78,35 +0,43% -5,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-03 25,86 25,67 +0,74% -6,94% 99,79 99,47 +0,33% +7,33% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-03 131,77 132,08 -0,23% +12,38% 559,89 563,35 -0,61% +13,58% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-03 122,86 123,15 -0,24% +11,51% 474,12 477,18 -0,64% +28,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-03 127,33 127,63 -0,24% +10,58% 541,02 544,37 -0,61% +11,75% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-03 124,96 125,26 -0,24% +11,81% 530,96 534,26 -0,62% +13,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-03 105,21 105,19 +0,02% -4,00% 447,04 448,66 -0,36% -2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-11-03 12,54 12,54 0,00% -3,54% 48,39 48,59 -0,41% +11,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-11-03 5,71 5,71 0,00% -8,35% 22,03 22,13 -0,41% +5,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-03 11,00 10,91 +0,82% +9,56% 46,74 46,53 +0,44% +10,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-03 102,73 102,72 +0,01% -4,34% 436,50 438,12 -0,37% -3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-03 12,11 12,10 +0,08% -3,89% 46,73 46,89 -0,33% +10,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-03 5,04 5,00 +0,80% +4,35% 21,41 21,33 +0,42% +5,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-03 70,69 70,68 +0,01% -9,03% 300,36 301,46 -0,37% -8,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-03 5,53 5,53 0,00% -8,75% 21,34 21,43 -0,41% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-03 178,57 177,60 +0,55% -2,63% 758,74 757,50 +0,16% -1,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-03 195,33 194,27 +0,55% -2,74% 753,78 752,76 +0,14% +12,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-03 600,17 596,91 +0,55% -1,77% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-03 189,73 188,70 +0,55% -3,22% 732,17 731,17 +0,14% +11,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)