Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 12,25 | 12,25 | 0,00% | -0,41% | 52,05 | 52,25 | -0,38% | +0,65% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 12,50 | 12,51 | -0,08% | 0,00% | 48,24 | 48,47 | -0,49% | +15,34% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 11,79 | 11,80 | -0,08% | -0,92% | 50,10 | 50,33 | -0,46% | +0,13% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 11,99 | 12,00 | -0,08% | -0,58% | 46,27 | 46,50 | -0,49% | +14,67% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 10,63 | 10,60 | +0,28% | 0,00% | 41,02 | 41,07 | -0,13% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 10,79 | 10,76 | +0,28% | +0,94% | 41,64 | 41,69 | -0,13% | +16,41% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 12,62 | 12,55 | +0,56% | +10,51% | 53,62 | 53,53 | +0,18% | +11,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-11-03 | 10,13 | 10,09 | +0,40% | -10,04% | 39,57 | 39,61 | -0,10% | +0,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 18,81 | 18,65 | +0,86% | +4,04% | 79,92 | 79,55 | +0,47% | +5,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 12,12 | 12,07 | +0,41% | -8,87% | 51,50 | 51,48 | +0,03% | -7,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 17,05 | 16,99 | +0,35% | -8,68% | 65,80 | 65,83 | -0,06% | +5,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 17,53 | 17,39 | +0,81% | +3,30% | 74,48 | 74,17 | +0,42% | +4,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 15,89 | 15,84 | +0,32% | -9,36% | 61,32 | 61,38 | -0,09% | +4,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 11,54 | 11,54 | 0,00% | -0,26% | 44,53 | 44,72 | -0,41% | +15,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 10,49 | 10,49 | 0,00% | -1,13% | 40,48 | 40,65 | -0,41% | +14,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 15,46 | 15,47 | -0,06% | +0,52% | 59,66 | 59,94 | -0,47% | +15,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2015-11-03 | 12,09 | 12,07 | +0,17% | -0,74% | 46,66 | 46,77 | -0,24% | +14,48% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2015-11-03 | 1035,90 | 1038,69 | -0,27% | +0,91% | 3997,54 | 4024,72 | -0,68% | +16,38% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2015-11-03 | 504,81 | 506,17 | -0,27% | -1,83% | 1948,06 | 1961,31 | -0,68% | +13,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 851,09 | 850,64 | +0,05% | +0,11% | 3616,28 | 3628,15 | -0,33% | +1,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 412,68 | 412,47 | +0,05% | -1,04% | 1753,48 | 1759,27 | -0,33% | +0,01% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-11-03 | 458,19 | 454,81 | +0,74% | +11,74% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 118,22 | 117,97 | +0,21% | -2,64% | 456,21 | 457,11 | -0,20% | +12,29% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 11,99 | 11,92 | +0,59% | +12,48% | 50,95 | 50,84 | +0,21% | +13,67% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 13,16 | 13,15 | +0,08% | -1,20% | 50,78 | 50,95 | -0,33% | +13,95% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-03 | 39,96 | 39,90 | +0,15% | -0,89% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 150,00 | 150,09 | -0,06% | -0,63% | 637,35 | 640,16 | -0,44% | +0,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 10,19 | 10,20 | -0,10% | -0,20% | 39,32 | 39,52 | -0,51% | +15,11% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2015-11-03 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | -3,65% | 21,38 | 21,47 | -0,41% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 101,49 | 101,55 | -0,06% | -3,59% | 431,23 | 433,13 | -0,44% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 141,47 | 141,55 | -0,06% | -1,08% | 601,11 | 603,74 | -0,44% | -0,03% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 9,62 | 9,63 | -0,10% | -0,62% | 37,12 | 37,31 | -0,51% | +14,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 125,30 | 125,37 | -0,06% | -4,01% | 532,40 | 534,73 | -0,44% | -2,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 7,66 | 7,66 | 0,00% | -4,01% | 29,56 | 29,68 | -0,41% | +10,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)