Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 189,95 | 187,58 | +1,26% | +19,36% | 807,10 | 800,07 | +0,88% | +20,63% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 15,03 | 14,88 | +1,01% | +5,03% | 58,00 | 57,66 | +0,60% | +21,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 13,94 | 13,79 | +1,09% | +5,13% | 53,79 | 53,43 | +0,68% | +21,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 163,58 | 161,55 | +1,26% | +18,67% | 695,05 | 689,04 | +0,87% | +19,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 2990,28 | 2953,11 | +1,26% | +19,76% | 12705,70 | 12595,60 | +0,87% | +21,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 1746,63 | 1724,93 | +1,26% | +20,34% | 7421,43 | 7357,17 | +0,87% | +21,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 1352,99 | 1338,74 | +1,06% | +5,63% | 5221,19 | 5187,35 | +0,65% | +21,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 1700,50 | 1682,57 | +1,07% | +5,66% | 6562,23 | 6519,62 | +0,65% | +21,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 1283,26 | 1269,64 | +1,07% | +5,30% | 5452,57 | 5415,27 | +0,69% | +6,42% | |
|
Allianz US Equity Fund P (GBP) | GBP | 2015-11-03 | 1487,34 | 1465,72 | +1,48% | +9,58% | 8885,37 | 8710,63 | +2,01% | +22,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2015-11-03 | 246,86 | 246,32 | +0,22% | +5,83% | 952,63 | 954,44 | -0,19% | +22,06% | |
|
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 140,91 | 140,59 | +0,23% | +4,33% | 598,73 | 599,64 | -0,15% | +5,44% | |
|
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 98,24 | 97,29 | +0,98% | +18,98% | 379,11 | 376,98 | +0,56% | +37,22% | |
|
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 104,34 | 104,12 | +0,21% | +5,03% | 402,65 | 403,44 | -0,20% | +21,14% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-03 | 13,57 | 13,45 | +0,89% | +7,27% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 19,84 | 19,67 | +0,86% | +6,38% | 76,56 | 76,22 | +0,45% | +22,69% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 26,73 | 26,31 | +1,60% | +20,46% | 113,58 | 112,22 | +1,21% | +21,74% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 23,11 | 22,75 | +1,58% | +21,31% | 98,19 | 97,03 | +1,20% | +22,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 22,39 | 22,18 | +0,95% | +19,10% | 95,14 | 94,60 | +0,56% | +20,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 17,37 | 17,27 | +0,58% | +5,02% | 73,81 | 73,66 | +0,20% | +6,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 19,79 | 19,60 | +0,97% | +18,22% | 84,09 | 83,60 | +0,59% | +19,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 21,72 | 21,62 | +0,46% | +3,72% | 83,82 | 83,77 | +0,05% | +19,63% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 24,56 | 24,44 | +0,49% | +4,56% | 94,78 | 94,70 | +0,08% | +20,59% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 11,43 | 11,33 | +0,88% | +23,70% | 48,57 | 48,32 | +0,50% | +25,02% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 17,60 | 17,41 | +1,09% | -5,73% | 67,92 | 67,46 | +0,68% | +8,73% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-03 | 485,33 | 479,78 | +1,16% | -3,91% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-03 | 464,28 | 458,99 | +1,15% | -5,26% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 16,80 | 16,61 | +1,14% | -6,41% | 64,83 | 64,36 | +0,73% | +7,95% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 19,39 | 19,30 | +0,47% | +9,49% | 74,83 | 74,78 | +0,06% | +26,28% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 22,98 | 22,88 | +0,44% | +1,59% | 88,68 | 88,66 | +0,03% | +17,17% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 120,25 | 119,91 | +0,28% | +3,17% | 510,94 | 511,44 | -0,10% | +4,26% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2015-11-03 | 355,26 | 354,14 | +0,32% | +24,37% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 158,29 | 157,14 | +0,73% | -3,94% | 610,84 | 608,89 | +0,32% | +10,79% | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-11-03 | 598,61 | 591,14 | +1,26% | +9,43% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 44,50 | 44,42 | +0,18% | +1,25% | 171,72 | 172,12 | -0,23% | +16,78% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 40,54 | 40,26 | +0,70% | +15,24% | 172,25 | 171,72 | +0,31% | +16,46% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 40,78 | 40,49 | +0,72% | +15,26% | 173,27 | 172,70 | +0,33% | +16,49% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 37,35 | 37,09 | +0,70% | +14,40% | 158,70 | 158,20 | +0,32% | +15,61% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 41,00 | 40,92 | +0,20% | +0,51% | 158,22 | 158,56 | -0,21% | +15,93% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 151,75 | 149,62 | +1,42% | +17,46% | 644,79 | 638,16 | +1,04% | +18,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)