Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 65,09 | 65,13 | -0,06% | -25,52% | 276,57 | 277,79 | -0,44% | -24,73% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 503,32 | 503,62 | -0,06% | -25,87% | 2138,61 | 2148,04 | -0,44% | -25,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 52,48 | 52,04 | +0,85% | -26,05% | 202,52 | 201,65 | +0,43% | -14,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 52,96 | 52,51 | +0,86% | -26,87% | 225,03 | 223,97 | +0,47% | -26,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 71,85 | 70,71 | +1,61% | -15,70% | 305,29 | 301,59 | +1,23% | -14,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 48,82 | 48,41 | +0,85% | -26,05% | 188,40 | 187,58 | +0,44% | -14,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-03 | 52,46 | 52,02 | +0,85% | -26,61% | 202,44 | 201,57 | +0,43% | -15,35% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 6,03 | 5,99 | +0,67% | -23,96% | 25,62 | 25,55 | +0,29% | -23,15% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 24,43 | 24,25 | +0,74% | -23,25% | 103,80 | 103,43 | +0,36% | -22,43% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-03 | 53,60 | 53,91 | -0,58% | -29,32% | 227,75 | 229,94 | -0,95% | -28,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)